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Sauren Absolute Return D

ISIN: LU0454071019
WKN: A0YA5Q
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
NAV von 01.12.2022
11,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,36%
A
- EUR - Thesaurierend 2,35%
C
- CHF Ausschüttend 2,38%
H
EUR - Ausschüttend 2,04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,64% -0,87%
1 Jahr -2,04% -0,46%
3 Jahre 4,59% 4,69%
5 Jahre 3,79% 6,05%
10 Jahre 8,24% 18,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,04% -0,46%
3 Jahre 1,51% 1,54%
5 Jahre 0,75% 1,18%
10 Jahre 0,80% 1,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 30.12.2009
Fondsvolumen 96,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,65%
Volatilität (3 Jahre) 5,60%
Volatilität (5 Jahre) 4,53%
Volatilität (10 Jahre) 3,64%
Tracking Error (1 Jahr) 3,17
Tracking Error (3 Jahre) 3,09
Tracking Error (5 Jahre) 2,87
Tracking Error (10 Jahre) 2,56
12-Monats-Hoch 11,51 EUR
12-Monats-Tief 10,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 17,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Ennismore European Smaller Companies Fund
 
9,00%
Man GLG Event Driven Alternative
 
7,20%
KL Event Driven UCITS Fund
 
7,00%
Helium Invest
 
5,00%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
 
4,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
97,10%
Kasse
 
2,90%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktienfonds
 
47,20%
Event Driven
 
19,20%
Rentenfonds
 
7,70%
Long/Short Equity
 
7,40%
Investmentfonds
 
7,40%
Global Macro
 
4,90%
gemischt
 
3,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH