Fidelity Funds - China Innovation Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0455706654
WKN: A1CZ92
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap China
NAV von 25.11.2021
23,69 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,47Environment
8,81Social
6,97Governance

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,94%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 1.94%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.09%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Herr Oscar Leung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,35% -2,64%
1 Jahr 0,55% 0,09%
3 Jahre 35,68% 51,76%
5 Jahre 49,28% 61,98%
10 Jahre 148,71% 181,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,55% 0,09%
3 Jahre 10,71% 14,92%
5 Jahre 8,34% 10,13%
10 Jahre 9,54% 10,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 23.11.2009
Fondsvolumen 127,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,77%
Volatilität (3 Jahre) 18,03%
Volatilität (5 Jahre) 16,36%
Volatilität (10 Jahre) 16,11%
12-Monats-Hoch 30,64 EUR
12-Monats-Tief 21,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 41,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Tencent Holdings Ltd.
 
6,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
4,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
4,20%
MEITUAN
 
3,80%
GLOBAL UNICHIP CORP
 
3,60%
WUXI APPTEC CO LTD
 
3,30%
JD.COM INC
 
3,00%
Mediatek
 
2,80%
GDS HOLDINGS LTD
 
2,70%
LENOVO GROUP LTD
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
75,50%
Taiwan
 
12,70%
Hongkong
 
4,70%
Kasse
 
3,90%
Südkorea
 
2,20%
USA
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
32,60%
Konsumgüter
 
17,30%
Gesundheit / Healthcare
 
17,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,40%
Kasse
 
3,90%
Grundstoffe
 
3,70%
Finanzen
 
3,50%
Immobilien
 
0,90%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
96,10%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH