Ethna-Dynamisch A

ISIN: LU0455734433

WKN: A0YBKY

ETHENEA Independent Investors S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 22.04.2024

90,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,17%

CHF-T

- CHF - Thesaurierend 2,25%

SIA CHF-T

- CHF

Thesaurierend 1,39%

SIA USD-T

- USD

Thesaurierend 1,22%

SIA-A

- EUR - Ausschüttend 1,40%

SIA-T

- EUR - Thesaurierend 1,37%

- EUR - Thesaurierend 2,17%

USD-T

- USD - Thesaurierend 2,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,70%	3,58%
1 Jahr	9,07%	9,51%
3 Jahre	-0,55%	5,07%
5 Jahre	16,12%	24,16%
10 Jahre	32,76%	61,10%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,07%	9,51%
3 Jahre	-0,18%	1,66%
5 Jahre	3,03%	4,42%
10 Jahre	2,87%	4,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,17%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	2,10%
Performance Fee	10,00% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	10.11.2009
Fondsvolumen	89,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,58%
Volatilität (3 Jahre)	7,64%
Volatilität (5 Jahre)	8,52%
Volatilität (10 Jahre)	7,03%
Tracking Error (1 Jahr)	3,36
Tracking Error (3 Jahre)	5,73
Tracking Error (5 Jahre)	5,65
Tracking Error (10 Jahre)	5,98
12-Monats-Hoch	92,86 EUR
12-Monats-Tief	79,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	15,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Berkshire Hathaway Inc.

3,03%

Unilever Plc.

3,01%

Medtronic Plc.

2,97%

Bunzl Plc.

2,96%

General Mills Inc.

2,89%

Prosus Nv

2,89%

PayPal Holdings Inc.

2,83%

Samsung Electronics Co.

2,82%

Alphabet Inc.

2,81%

Vontier Corporation

2,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

47,90%

Europa

39,60%

Kasse

6,70%

ASEAN

5,70%

Welt

0,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Konsumgüter

26,60%

Finanzen

19,40%

Gesundheit / Healthcare

10,90%

Divers

10,60%

Technologie

10,40%

Telekommunikationsdienstleister

7,40%

Industrie / Investitionsgüter

6,80%

Kasse

6,70%

Grundstoffe

1,20%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

75,90%

Renten

17,30%

Geldmarkt/Kasse

6,70%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

53,30%

US-Dollar

23,60%

Japanischer Yen

10,10%

Divers

10,00%

Britisches Pfund Sterling

3,00%

Ratingverteilung S+P

AAA

17,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

82,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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