Ethna-Dynamisch T

ISIN: LU0455735596
WKN: A0YBKZ
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 27.10.2021
97,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,00Environment
8,83Social
6,96Governance

Anteilklasse

T
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,00%
A
- EUR - Ausschüttend 2.01%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1.21%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1.27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,74% 13,96%
1 Jahr 15,32% 21,72%
3 Jahre 22,47% 33,91%
5 Jahre 28,82% 41,12%
10 Jahre 68,77% 100,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,32% 21,72%
3 Jahre 6,99% 10,22%
5 Jahre 5,20% 7,13%
10 Jahre 5,37% 7,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.11.2009
Fondsvolumen 227,68 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,09%
Volatilität (3 Jahre) 9,02%
Volatilität (5 Jahre) 7,43%
Volatilität (10 Jahre) 6,68%
12-Monats-Hoch 98,10 EUR
12-Monats-Tief 82,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 15,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

XETRA Gold ETC
 
3,69%
Salesforce.com Inc.
 
3,07%
Alphabet Inc.
 
2,95%
Berkshire Hathaway Inc.
 
2,94%
Vontier Corporation
 
2,86%
Inditex S.A.
 
2,83%
Blackrock Inc.
 
2,75%
Morningstar Inc.
 
2,74%
Bunzl Plc.
 
2,62%
BASF SE
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter
 
42,19%
Technologie
 
18,91%
Finanzen
 
15,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,34%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,43%
Grundstoffe
 
3,42%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
66,95%
Geldmarkt/Kasse
 
10,73%
gemischt
 
9,46%
Renten
 
8,79%
Commodities
 
4,07%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
89,27%
Kasse
 
10,73%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,27%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH