HELLERICH Sachwertaktien A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0459025101
WKN: HAFX4N
NAV von 27.11.2020
179,81 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
2.04%
A2
EUR
1.67%
B
EUR
2.05%
B2
EUR
1.20%
V
EUR
1.44%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.04%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Er investiert vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikaten. Der Fonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.

HELLERICH GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,13% 3,66%
1 Jahr -9,71% 4,78%
3 Jahre -7,87% 21,30%
5 Jahre -2,40% 32,76%
10 Jahre 77,14% 118,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,71% 4,78%
3 Jahre -2,69% 6,65%
5 Jahre -0,49% 5,83%
10 Jahre 5,88% 8,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.06.2010
Fondsvolumen 40,15 Mio. EUR (Stand: 24.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,21%
Volatilität (3 Jahre) 11,27%
Volatilität (5 Jahre) 9,88%
Volatilität (10 Jahre) 9,99%
12-Monats-Hoch 207,56 EUR
12-Monats-Tief 152,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 26,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 24.11.2020)

Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
 
3,87%
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,60%
Essity AB Namn-Aktier B
 
3,57%
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10
 
3,53%
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
 
3,44%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
 
3,25%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
 
3,20%
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10
 
3,11%
Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.
 
3,05%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 24.11.2020)

Welt
 
32,20%
USA
 
24,20%
Japan
 
14,50%
Spanien
 
8,90%
Schweiz
 
8,60%
Großbritannien
 
5,80%
Irland
 
5,80%

Branchen (Stand: 24.11.2020)

Nahrungsmittel
 
32,10%
Divers
 
21,50%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
16,30%
Pharmazeutik
 
11,00%
Haushalt
 
7,50%
Biotechnologie
 
6,00%
Versorger
 
5,60%

Assets (Stand: 24.11.2020)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 24.11.2020)

US-Dollar
 
26,75%
Japanischer Yen
 
24,64%
Divers
 
14,24%
Euro
 
10,80%
Britisches Pfund Sterling
 
9,42%
Schweizer Franken
 
7,83%
Norwegische Krone
 
6,32%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.