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Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
1741 Fund Services S.A.
NAV von 16.07.2024
85,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,79%
CHF
- CHF - Thesaurierend 2,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.

Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,44% 26,50%
1 Jahr 14,70% 25,08%
3 Jahre -38,49% 12,51%
5 Jahre 26,84% 52,16%
10 Jahre 140,21% 87,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,70% 25,08%
3 Jahre -14,96% 4,01%
5 Jahre 4,87% 8,76%
10 Jahre 9,16% 6,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,79%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 2,42%
Performance Fee 20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 27.11.2009
Fondsvolumen 32,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,24%
Volatilität (3 Jahre) 24,57%
Volatilität (5 Jahre) 34,44%
Volatilität (10 Jahre) 34,37%
Tracking Error (1 Jahr) 13,32
Tracking Error (3 Jahre) 16,08
Tracking Error (5 Jahre) 22,26
Tracking Error (10 Jahre) 23,18
12-Monats-Hoch 85,54 EUR
12-Monats-Tief 62,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 88,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 60,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

AMEX EXPLORATION INC.
 
7,55%
WESTGOLD RESOURCES LTD
 
4,95%
GOLDMINING INC
 
4,88%
GREAT PACIFIC GOLD CORP
 
4,61%
GOLD ROYALTY CORP
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Nordamerika
 
71,91%
Australien
 
19,85%
Welt
 
5,79%
Europa
 
2,45%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Gold
 
83,34%
Silber
 
10,15%
Divers
 
6,51%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH