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Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
von der Heydt Invest SA
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
NAV von 31.01.2023
86,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,77%
CHF
- CHF - Thesaurierend 2,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt.

Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,44% 7,14%
1 Jahr -31,11% 0,48%
3 Jahre 2,38% 9,63%
5 Jahre 4,11% 41,88%
10 Jahre 39,04% -0,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -31,11% 0,48%
3 Jahre 0,79% 3,11%
5 Jahre 0,81% 7,25%
10 Jahre 3,35% -0,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg
Auflegungsdatum 27.11.2009
Fondsvolumen 42,06 Mio. EUR (Stand: 17.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,58%
Volatilität (3 Jahre) 40,24%
Volatilität (5 Jahre) 34,06%
Volatilität (10 Jahre) 36,62%
Tracking Error (1 Jahr) 16,15
Tracking Error (3 Jahre) 25,71
Tracking Error (5 Jahre) 22,87
Tracking Error (10 Jahre) 22,78
12-Monats-Hoch 141,16 EUR
12-Monats-Tief 80,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 88,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 17.01.2023)

AMEX EXPLORATION INC
 
6,96%
MARATHON GOLD CORP.
 
6,93%
ZACATECAS SILVER CORP.
 
6,50%
GOLD ROYALTY CORP.
 
5,47%
KENORLAND MINERALS LTD.
 
4,50%

Länder / Regionen (Stand: 17.01.2023)

Nordamerika
 
87,26%
Welt
 
9,91%
Australien
 
2,83%

Branchen (Stand: 17.01.2023)

Gold
 
66,00%
Silber
 
18,01%
Divers
 
14,46%
Uran
 
1,53%

Assets (Stand: 17.01.2023)

Aktien
 
79,40%
Geldmarkt/Kasse
 
13,80%
Renten
 
6,60%
Optionsscheine/Futures
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH