Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

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ISIN: LU0459992896

WKN: A0YC40

Jupiter Asset Management International S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 27.11.2023

7,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L EUR Q Inc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,68%

D CHF Acc HSC

CHF

Thesaurierend 0,98%

D CHF Q Inc HSC

CHF

Ausschüttend 0,99%

D EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 0,91%

D EUR Q Inc

EUR - Ausschüttend 0,91%

D EUR Q Inc Dist

- EUR - Ausschüttend 0,91%

D GBP Acc HSC

GBP

Thesaurierend 1,01%

D GBP Q Inc HSC

GBP

Ausschüttend 1,00%

D USD Acc HSC

USD

Thesaurierend 1,01%

D USD Q Inc HSC

USD

Ausschüttend 1,01%

I CHF

CHF - Ausschüttend 0,94%

I EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,87%

I EUR Q Inc

EUR - Ausschüttend 0,87%

I GBP

GBP - Ausschüttend 0,96%

I USD

USD - Ausschüttend 0,97%

L CHF

- CHF - Thesaurierend 1,75%

L CHF Inc

- CHF - Ausschüttend 1,76%

L EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,68%

L EUR Q Inc Dist

- EUR - Ausschüttend 1,68%

L GBP

- GBP - Ausschüttend 1,77%

L USD

- USD - Ausschüttend 1,78%

L USD Acc HSC

- USD

Thesaurierend 1,78%

L USD M Inc HSC

- USD

Ausschüttend 1,86%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Fondsmanagement: Herr Ariel Bezalel, Anlageberater: Jupiter Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,02%	2,87%
1 Jahr	-1,86%	1,86%
3 Jahre	-16,34%	-1,50%
5 Jahre	-4,79%	7,41%
10 Jahre	4,19%	24,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,86%	1,86%
3 Jahre	-5,77%	-0,50%
5 Jahre	-0,98%	1,44%
10 Jahre	0,41%	2,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,68%
Portfoliotransaktionskosten	0,23%
Sonstige laufende Kosten	1,45%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.05.2012
Fondsvolumen	6.126,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,47%
Volatilität (3 Jahre)	7,13%
Volatilität (5 Jahre)	6,61%
Volatilität (10 Jahre)	4,95%
Tracking Error (1 Jahr)	5,34
Tracking Error (3 Jahre)	4,27
Tracking Error (5 Jahre)	5,23
Tracking Error (10 Jahre)	4,32
12-Monats-Hoch	8,62 EUR
12-Monats-Tief	7,48 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,02
Maximum Drawdown	21,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

Treasury Bond 2.375% 15/02/42

6,40%

Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31

6,20%

Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51

4,30%

AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)

3,75%

Treasury Bond 2.875% 15/05/52

3,40%

Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47

2,80%

Treasury Bond 3% 15/08/52

2,30%

21/04/37

2,00%

Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33

1,90%

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)

1,75%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

21,40%

20,90%

18,90%

AAA

14,20%

BBB

9,40%

CCC

7,00%

1,20%

0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.08.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (02.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH