Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 14.03.2025
87,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R Cap. EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Absicherung gegen die Inflation sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus inflationsgebundenen fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert, die von internationalen und supranationalen Organisationen und Emittenten mit Investment-Grade-Ratings aus dem öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Sektor ausgegeben wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Guillaume Tergny

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,03% -1,18%
1 Jahr 3,20% 2,53%
3 Jahre 3,46% -6,38%
5 Jahre 27,27% 7,87%
10 Jahre 4,42% 8,51%
15 Jahre -11,56% 46,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,20% 2,53%
3 Jahre 1,14% -2,17%
5 Jahre 4,94% 1,53%
10 Jahre 0,43% 0,82%
15 Jahre -0,82% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 10.11.2009
Fondsvolumen 14,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,89%
Volatilität (3 Jahre) 5,48%
Volatilität (5 Jahre) 5,41%
Volatilität (10 Jahre) 4,91%
Tracking Error (1 Jahr) 5,48
Tracking Error (3 Jahre) 6,67
Tracking Error (5 Jahre) 6,08
Tracking Error (10 Jahre) 6,58
12-Monats-Hoch (EUR) 87,60 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 84,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown (EUR) 34,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 10,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/33
 
24,98%
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/32
 
16,24%
TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 01/15/29
 
15,79%
TSY INFL IX N/B TII 1 1/8 01/15/33
 
10,93%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 03/01/32
 
9,87%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 07/25/31
 
7,80%
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/49
 
2,94%
TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47
 
2,54%
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48
 
2,53%
TSY INFL IX N/B TII 3 3/8 04/15/32
 
2,18%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Inflationsindexierte Anleihen
 
95,80%
Geldmarkt/Kasse
 
4,20%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2025)

0 Tage bis 1 Tag
 
4,20%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
15,79%
5 Jahre und länger
 
80,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH