AXA WF - Global Optimal Income I (thes.) EUR

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ISIN: LU0465917630

WKN: A0YEJW

AXA Funds Management S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 23.04.2025

167,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (thes.) EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,92%

A (auss.)

- EUR - Ausschüttend 1,61%

A (thes.)

- EUR - Thesaurierend 1,61%

F (auss.) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,01%

F (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 1,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,05%	-3,96%
1 Jahr	4,08%	1,45%
3 Jahre	5,36%	4,22%
5 Jahre	21,65%	24,25%
10 Jahre	20,98%	19,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,08%	1,45%
3 Jahre	1,76%	1,39%
5 Jahre	4,00%	4,44%
10 Jahre	1,92%	1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	0,77%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.03.2013
Fondsvolumen	652,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,93%
Volatilität (3 Jahre)	9,76%
Volatilität (5 Jahre)	9,34%
Volatilität (10 Jahre)	8,88%
Tracking Error (1 Jahr)	6,48
Tracking Error (3 Jahre)	5,35
Tracking Error (5 Jahre)	5,42
Tracking Error (10 Jahre)	4,42
12-Monats-Hoch (EUR)	184,30 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	159,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown (EUR)	23,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	23,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC AMUNDI PHYSICAL ...

4,87%

Ishares Physical Gold ETC

3,98%

APPLE INC

3,62%

Microsoft Corp

3,60%

ALPHABET INC

3,16%

NVIDIA CORP

3,01%

Amazon.com Inc

2,89%

META PLATFORMS INC

2,20%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

1,60%

TJX COS INC

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Nordamerika

57,28%

Welt

25,17%

Europa

7,22%

Emerging Markets

5,76%

Japan

4,45%

Asien

0,12%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Informationstechnologie

26,46%

Finanzen

22,87%

Industrie / Investitionsgüter

11,80%

Telekommunikationsdienstleister

9,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,06%

Gesundheit / Healthcare

7,82%

Konsumgüter zyklisch

5,18%

Energie

2,45%

Grundstoffe

2,40%

Immobilien

2,19%

gewerbliche Dienstleistungen

1,09%

Divers

0,04%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien

77,26%

gemischt

12,22%

Renten

7,12%

Geldmarkt/Kasse

3,40%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

US-Dollar

52,01%

Euro

44,90%

Japanischer Yen

4,50%

Britisches Pfund Sterling

2,56%

Neuer Taiwan-Dollar

1,20%

Schwedische Krone

1,17%

Divers

-6,34%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,76%

1 Jahr bis 3 Jahre

1,49%

3 Jahre bis 5 Jahre

2,22%

5 Jahre bis 7 Jahre

1,29%

7 Jahre bis 10 Jahre

1,39%

10 Jahre bis 20 Jahre

0,32%

Ratingverteilung S+P

BBB

3,32%

1,32%

1,14%

0,98%

0,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers

92,65%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH