AXA WF - Global Inflation Bonds A t Redex USD hedged

ISIN: LU0482269908
WKN: A0YKJV
AXA Funds Management S.A.
Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 24.11.2021
105,86 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,94Environment
1,85Social
1,68Governance

Anteilklasse

A t Redex USD hedged
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,92%
A (auss.) EUR
- EUR - Ausschüttend 0.84%
A (thes.) CHF hedged (95%)
- CHF Thesaurierend 0.87%
A (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 0.84%
A (thes.) EUR redex
EUR - Thesaurierend 0.89%
A (thes.) GBP hedged (95%)
- GBP Thesaurierend 0.87%
A (thes.) USD hedged (95%)
- USD Thesaurierend 0.87%
A t Redex CHF hedged (95%)
CHF Thesaurierend 0.92%
E (thes.) EUR
- EUR - Thesaurierend 1.49%
F (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 0.59%
F (auss.) EUR redex
EUR - Ausschüttend 0.64%
F (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0.59%
F (thes.) EUR redex
EUR - Thesaurierend 0.64%
F (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0.62%
I (auss.) EUR
EUR - Ausschüttend 0.45%
I (auss.) USD hedged
USD Ausschüttend 0.48%
I (thes.) CHF hedged
CHF Thesaurierend 0.48%
I (thes.) EUR
EUR - Thesaurierend 0.45%
I (thes.) EUR redex
EUR - Thesaurierend 0.50%
I (thes.) GBP hedged
GBP Thesaurierend 0.48%
I (thes.) Redex USD hedged
USD Thesaurierend 0.53%
I (thes.) USD hedged
USD Thesaurierend 0.48%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu 1/3 seines Vermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Er investiert mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Jonathan Baltora, Frau Elida Rhenals

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,00% 22,74% 9,95%
1 Jahr 13,27% 19,93% 9,53%
3 Jahre 14,97% 16,46% 18,44%
5 Jahre 12,34% 6,29% 13,84%
10 Jahre 9,34% 30,62% 40,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,27% 19,93% 9,53%
3 Jahre 4,76% 5,21% 5,80%
5 Jahre 2,35% 1,23% 2,63%
10 Jahre 0,90% 2,71% 3,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.07.2010
Fondsvolumen 2.558,56 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,90%
Volatilität (3 Jahre) 4,11%
Volatilität (5 Jahre) 3,84%
Volatilität (10 Jahre) 3,90%
12-Monats-Hoch 106,38 USD
12-Monats-Tief 93,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 18,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

German Inflation Linked Bond 0.1% 04/15/2023
 
7,15%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024
 
3,47%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2023
 
3,21%
Italy (Republic of) 0.1% 05/15/2023
 
3,12%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/2024
 
2,72%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/2023
 
2,64%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/2031
 
2,44%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2031
 
2,42%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 04/15/2024
 
2,01%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.75% 07/15/2028
 
1,75%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
97,29%
Geldmarkt/Kasse
 
2,71%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

US-Dollar
 
35,30%
Britisches Pfund Sterling
 
31,52%
Euro
 
27,61%
Japanischer Yen
 
2,35%
Kanadische Dollar
 
1,67%
Australischer Dollar
 
0,91%
Schwedische Krone
 
0,35%
Neuseeland-Dollar
 
0,29%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,03%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
30,86%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
5,05%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
8,32%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
12,81%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
14,32%
20 Jahre und länger
 
25,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
47,59%
AA
 
38,81%
BBB
 
7,65%
A
 
3,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH