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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

ISIN: LU0482498176
WKN: A1CV2R
Invesco Management S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
NAV von 25.01.2022
19,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A auss.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,63%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,63%
A thes.
- EUR - Thesaurierend 1,63%
C (USD hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,03%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1,03%
Z (GBP Hedged) thes.
- GBP Thesaurierend 0,90%
Z (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 0,90%
Z auss.
- EUR - Ausschüttend 0,90%
Z thes.
- EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Herr Scott Wolle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,90% -2,67%
1 Jahr 2,67% 4,02%
3 Jahre 19,70% 8,14%
5 Jahre 19,03% 2,95%
10 Jahre 42,33% 20,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,67% 4,02%
3 Jahre 6,18% 2,64%
5 Jahre 3,55% 0,58%
10 Jahre 3,59% 1,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 29.04.2010
Fondsvolumen 1.870,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,24%
Volatilität (3 Jahre) 8,73%
Volatilität (5 Jahre) 7,64%
Volatilität (10 Jahre) 6,86%
12-Monats-Hoch 20,34 EUR
12-Monats-Tief 18,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 21,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,46%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Divers
 
78,04%
Agrarprodukte
 
7,53%
Gold / Edelmetalle
 
5,92%
Energie
 
4,69%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,82%

Assets (Stand: 31.12.2021)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH