Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Invesco Management S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
ISIN: LU0482498176
WKN: A1CV2R
NAV von 26.02.2021
18,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A auss.
EUR
1.63%
A (USD Hedged) thes.
USD
1.63%
A thes.
EUR
1.63%
C (USD hedged) thes.
USD
1.03%
C thes.
EUR
1.03%
Z (GBP Hedged) thes.
GBP
0.90%
Z (USD Hedged) thes.
USD
0.90%
Z auss.
EUR
0.90%
Z thes.
EUR
0.90%
Anteilklasse

A auss.

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.63%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Er beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.

Herr Scott Wolle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,79% 2,09%
1 Jahr 11,55% -4,24%
3 Jahre 10,63% -0,27%
5 Jahre 28,73% -0,87%
10 Jahre 56,34% 8,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,55% -4,24%
3 Jahre 3,43% -0,09%
5 Jahre 5,18% -0,17%
10 Jahre 4,57% 0,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 29.04.2010
Fondsvolumen 1.730,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,66%
Volatilität (3 Jahre) 9,14%
Volatilität (5 Jahre) 7,57%
Volatilität (10 Jahre) 7,03%
12-Monats-Hoch 19,07 EUR
12-Monats-Tief 13,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 21,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,46%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2021)

Kanada
 
22,54%
Australien
 
21,63%
USA
 
19,70%
Großbritannien
 
12,84%
Japan
 
9,86%
Hongkong
 
7,72%
Euroland
 
6,50%
Welt
 
-0,79%

Branchen (Stand: 31.01.2021)

Divers
 
66,66%
Gold
 
5,83%
Sojabohnen
 
5,47%
Energie
 
5,30%
Kupfer
 
4,31%
Silber
 
3,28%
Grundstoffe
 
2,76%
Aluminium
 
2,74%
Weizen
 
0,87%
Mais
 
0,74%
Zucker
 
0,73%
Agrarprodukte
 
0,70%
Gasversorger
 
0,47%
Nutztiere
 
0,14%

Assets (Stand: 31.01.2021)

Aktien
 
43,75%
Commodities
 
35,50%
Renten
 
20,75%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH