Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A auss.

ISIN: LU0482499141

WKN: A1CV21

Invesco Management S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 09.10.2024

21,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A auss.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,85%

- EUR - Thesaurierend 1,85%

A (USD Hedged) thes.

- USD

Thesaurierend 1,87%

A EUR Portfolio Hedged a

- EUR

Ausschüttend 1,87%

A EUR Portfolio Hedged t

- EUR

Thesaurierend 1,87%

EUR - Thesaurierend 1,35%

C (USD Hedged) thes.

USD

Thesaurierend 1,37%

C auss.

EUR - Ausschüttend 1,35%

C EUR Portfolio Hedged a

EUR

Ausschüttend 1,37%

C EUR Portfolio Hedged t

EUR

Thesaurierend 1,37%

S auss.

EUR - Ausschüttend 1,01%

Z (EUR) thes.

- EUR - Thesaurierend 1,15%

Z auss.

- EUR - Ausschüttend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Fondsmanagement: Frau Manuela von Ditfurth, Herr Tim Herzig, Herr Viroel Roscovan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,96%	8,30%
1 Jahr	20,69%	17,11%
3 Jahre	18,97%	11,96%
5 Jahre	34,34%	41,05%
10 Jahre	78,22%	84,50%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,69%	17,11%
3 Jahre	5,96%	3,84%
5 Jahre	6,08%	7,12%
10 Jahre	5,95%	6,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,26%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	29.04.2010
Fondsvolumen	971,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,71%
Volatilität (3 Jahre)	12,27%
Volatilität (5 Jahre)	14,57%
Volatilität (10 Jahre)	13,17%
Tracking Error (1 Jahr)	2,31
Tracking Error (3 Jahre)	3,33
Tracking Error (5 Jahre)	4,55
Tracking Error (10 Jahre)	4,13
12-Monats-Hoch	21,56 EUR
12-Monats-Tief	17,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	36,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

Eurex EURO STOXX 50 Future

2,30%

Novartis AG

2,20%

Novo Nordisk A/S

2,20%

Unilever PLC

2,10%

ABB Ltd

1,90%

Danone Sa

1,80%

Deutsche Telekom AG

1,80%

Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen

1,80%

AXA SA

1,70%

Givaudan SA

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Europa

18,20%

Großbritannien

16,50%

Frankreich

15,00%

Schweiz

10,90%

Deutschland

10,50%

Niederlande

6,90%

Spanien

6,60%

Kasse

6,10%

Dänemark

4,80%

USA

4,50%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Finanzen

21,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

16,10%

Industrie / Investitionsgüter

15,40%

Gesundheit / Healthcare

13,40%

Telekommunikationsdienstleister

8,90%

Konsumgüter zyklisch

7,70%

Kasse

6,10%

Grundstoffe

4,60%

Informationstechnologie

4,60%

Divers

2,10%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

93,90%

Geldmarkt/Kasse

6,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.04.2024)

Rechenschaftsbericht (29.02.2024)

Verkaufsprospekt (15.07.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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