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Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A auss.

ISIN: LU0482499141
WKN: A1CV21
Invesco Management S.A.
NAV von 01.03.2024
19,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A auss.
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,81%
A
- EUR - Thesaurierend 1,81%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 1,84%
A EUR Portfolio Hedged a
- EUR Ausschüttend 1,84%
A EUR Portfolio Hedged t
- EUR Thesaurierend 1,84%
C
EUR - Thesaurierend 1,31%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,34%
C auss.
EUR - Ausschüttend 1,31%
C EUR Portfolio Hedged a
EUR Ausschüttend 1,34%
C EUR Portfolio Hedged t
EUR Thesaurierend 1,34%
S auss.
EUR - Ausschüttend 0,97%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 1,11%
Z auss.
- EUR - Ausschüttend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Frau Manuela von Ditfurth, Herr Tim Herzig, Herr Viroel Roscovan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,33% 2,85%
1 Jahr 7,92% 8,29%
3 Jahre 23,27% 19,07%
5 Jahre 25,74% 36,73%
10 Jahre 64,10% 69,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,92% 8,29%
3 Jahre 7,22% 5,99%
5 Jahre 4,69% 6,46%
10 Jahre 5,08% 5,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 29.04.2010
Fondsvolumen 938,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,21%
Volatilität (3 Jahre) 12,90%
Volatilität (5 Jahre) 14,63%
Volatilität (10 Jahre) 13,25%
Tracking Error (1 Jahr) 2,99
Tracking Error (3 Jahre) 3,67
Tracking Error (5 Jahre) 4,97
Tracking Error (10 Jahre) 4,17
12-Monats-Hoch 19,75 EUR
12-Monats-Tief 17,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 36,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Novo Nordisk A/S
 
2,50%
Novartis AG
 
2,30%
Unilever PLC
 
2,20%
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG in Muenchen
 
2,00%
Allianz SE
 
1,90%
Danone Sa
 
1,90%
Wolters Kluwer NV
 
1,90%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
 
1,80%
Kuehne + Nagel International AG
 
1,80%
Bayerische Motoren Werke AG
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
18,90%
Europa
 
18,70%
Frankreich
 
14,60%
Deutschland
 
12,10%
Schweiz
 
10,00%
Spanien
 
7,30%
USA
 
6,80%
Niederlande
 
5,70%
Italien
 
4,40%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
22,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,50%
Konsumgüter
 
8,60%
Grundstoffe
 
5,10%
Informationstechnologie
 
3,80%
Divers
 
2,50%
Kasse
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH