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AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

ISIN: LU0484424394
WKN: A0RMYD
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 25.01.2022
133,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,36Environment
7,62Social
6,61Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CT - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,83%
AT2 - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,83%
C - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,83%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,41%
PT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,45%

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Anlagegrundsatz

Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Zudem können für den Fonds Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren korreliert, erworben werden. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die Duration beträgt zwischen 2 und 8 Jahren.

Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,68% -0,55%
1 Jahr -3,27% -2,97%
3 Jahre 5,23% 3,75%
5 Jahre 5,27% 4,88%
10 Jahre 27,74% 28,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,27% -2,97%
3 Jahre 1,72% 1,23%
5 Jahre 1,03% 0,96%
10 Jahre 2,48% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 09.02.2010
Fondsvolumen 414,91 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,92%
Volatilität (3 Jahre) 3,91%
Volatilität (5 Jahre) 3,30%
Volatilität (10 Jahre) 3,49%
12-Monats-Hoch 138,11 EUR
12-Monats-Tief 133,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 6,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2031
 
4,68%
ALLIANZ EUROPEAN BND RC - W
 
2,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.350% 30.07.2023
 
2,21%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
 
1,96%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
 
1,77%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
 
1,76%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2026
 
1,74%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.850% 01.07.2025
 
1,49%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 04.09.2022
 
1,48%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.2031
 
1,37%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Staatsanleihen
 
83,80%
Unternehmensanleihen
 
12,00%
Emerging Markets Anleihen
 
3,20%
gemischt
 
1,00%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH