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Pictet - Global Emerging Debt-HI JPY

ISIN: LU0486607384
WKN: A1CSGN
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
13.662,00 JPY
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HI JPY
Insti
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,23%
HI CHF
CHF - Thesaurierend 1,24%
HI dy EUR
EUR Ausschüttend 1,24%
HI EUR
- EUR Thesaurierend 1,24%
HP CHF
- CHF - Thesaurierend 1,78%
HP dy EUR
- EUR Ausschüttend 1,78%
HP EUR
- EUR Thesaurierend 1,78%
HR EUR
- EUR - Thesaurierend 2,14%
HZ EUR
- EUR - Thesaurierend 0,52%
I dy USD
USD - Ausschüttend 1,19%
I EUR
- EUR - Thesaurierend 1,19%
I USD
USD - Thesaurierend 1,19%
P dm USD
- USD - Ausschüttend 1,73%
P dy USD
- USD - Ausschüttend 1,73%
P USD
- USD - Thesaurierend 1,73%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,09%
Z USD
- USD - Thesaurierend 0,47%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.

Herr Alper Gocer, Herr Guido Chamorro, Herr Robert Simpson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,95% -4,00% 2,93%
1 Jahr 3,93% -11,59% 10,64%
3 Jahre -14,63% -32,83% 1,33%
5 Jahre -9,37% -31,25% 4,85%
10 Jahre 5,53% -9,33% 28,81%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,93% -11,59% 10,64%
3 Jahre -5,14% -12,42% 0,44%
5 Jahre -1,95% -7,22% 0,95%
10 Jahre 0,54% -0,97% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,36%
   Sonstige laufende Kosten 0,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 18.02.2010
Fondsvolumen 1.944,57 Mio. USD (Stand: 06.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,04%
Volatilität (3 Jahre) 10,75%
Volatilität (5 Jahre) 11,94%
Volatilität (10 Jahre) 9,33%
Tracking Error (1 Jahr) 9,16
Tracking Error (3 Jahre) 9,63
Tracking Error (5 Jahre) 8,38
Tracking Error (10 Jahre) 8,73
12-Monats-Hoch 13.662,00 JPY
12-Monats-Tief 12.158,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,08
Maximum Drawdown 28,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,33%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
70,46%
Saudi-Arabien
 
4,64%
Indonesien
 
4,34%
Oman
 
3,82%
Türkei
 
3,79%
Ägypten
 
3,35%
Mexiko
 
3,26%
Peru
 
3,24%
Südafrika
 
3,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
93,45%
Indische Rupie
 
1,60%
Hongkong-Dollar
 
1,22%
Euro
 
1,11%
Peruanischer Sol
 
1,00%
Polnischer Zloty
 
0,95%
Neue Türkische Lira
 
0,63%
Brasilianischer Real
 
0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
-7,16%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
10,94%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,45%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,37%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
19,93%
10 Jahre und länger
 
41,93%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
25,11%
BB
 
21,49%
CCC
 
8,83%
C
 
4,28%
CC
 
3,75%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,79%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH