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Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R

ISIN: LU0489687243
WKN: A1CWBQ
Mandarine Gestion SA
NAV von 22.02.2024
1.507,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,51%
G
EUR - Thesaurierend 1,46%
L
EUR - Thesaurierend 1,31%
M
EUR - Thesaurierend 1,16%
R (d)
- EUR - Ausschüttend 2,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Herr Adrien Dumas, Herr Frederique Caron, Herr Quentin Hoareau

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,65% 0,87%
1 Jahr 1,70% 1,51%
3 Jahre -6,95% -3,08%
5 Jahre 17,98% 33,33%
10 Jahre 64,18% 85,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,70% 1,51%
3 Jahre -2,37% -1,04%
5 Jahre 3,36% 5,92%
10 Jahre 5,08% 6,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 2,22%
Performance Fee 15,00% der über dem Stoxx Small 200 liegenden Performance

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.03.2010
Fondsvolumen 267,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,52%
Volatilität (3 Jahre) 19,03%
Volatilität (5 Jahre) 18,91%
Volatilität (10 Jahre) 16,12%
Tracking Error (1 Jahr) 3,89
Tracking Error (3 Jahre) 4,00
Tracking Error (5 Jahre) 4,64
Tracking Error (10 Jahre) 4,12
12-Monats-Hoch 1.507,44 EUR
12-Monats-Tief 1.238,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 36,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ELIS SA
 
4,00%
Rational AG
 
3,00%
AMPLIFON SPA
 
2,90%
ASM International
 
2,80%
KINGSPAN GROUP PLC
 
2,70%
Scout24 Ag
 
2,70%
DO & CO AG
 
2,50%
FinecoBank SpA
 
2,50%
GTT
 
2,50%
Interpump Group Spa
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
15,30%
Italien
 
14,10%
Großbritannien
 
11,30%
Deutschland
 
10,80%
Irland
 
10,50%
Belgien
 
9,90%
Kasse
 
6,20%
Niederlande
 
5,50%
Schweiz
 
5,40%
Dänemark
 
3,50%
Österreich
 
2,50%
Schweden
 
2,50%
Norwegen
 
1,30%
Spanien
 
1,10%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter
 
24,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
23,80%
Gesundheit / Healthcare
 
12,90%
Technologie
 
10,40%
Finanzen
 
7,00%
gewerbliche Dienstleistungen
 
6,80%
Kasse
 
6,20%
Immobilien
 
4,10%
Öl / Gas
 
2,50%
Grundstoffe
 
1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
93,80%
Geldmarkt/Kasse
 
6,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
71,50%
Britisches Pfund Sterling
 
15,60%
Schweizer Franken
 
5,40%
Dänische Krone
 
3,60%
Schwedische Krone
 
2,50%
Divers
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH