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Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R

ISIN: LU0489687243
WKN: A1CWBQ
Mandarine Gestion SA
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
NAV von 04.08.2022
1.481,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,47%
G
EUR - Thesaurierend 1,17%
L
EUR - Thesaurierend 1,02%
M
EUR - Thesaurierend 0,87%
R (d)
- EUR - Ausschüttend 2,47%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Herr Adrien Dumas, Herr Frederique Caron, Herr Quentin Hoareau

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,99% -19,02%
1 Jahr -19,15% -18,50%
3 Jahre 8,93% 27,34%
5 Jahre 14,64% 26,12%
10 Jahre 129,68% 151,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -19,15% -18,50%
3 Jahre 2,89% 8,39%
5 Jahre 2,77% 4,75%
10 Jahre 8,67% 9,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 2,47%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 29.03.2010
Fondsvolumen 316,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,40%
Volatilität (3 Jahre) 19,60%
Volatilität (5 Jahre) 17,27%
Volatilität (10 Jahre) 14,49%
Tracking Error (1 Jahr) 5,00
Tracking Error (3 Jahre) 5,22
Tracking Error (5 Jahre) 4,49
Tracking Error (10 Jahre) 4,20
12-Monats-Hoch 1.854,54 EUR
12-Monats-Tief 1.306,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 36,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Edenred
 
3,50%
ELIS SA
 
3,50%
Remy Cointreau
 
3,00%
FinecoBank SpA
 
2,70%
S.O.I.T.E.C.
 
2,60%
ACKERMANS&VANHAAREN
 
2,50%
D IETEREN
 
2,50%
AMPLIFON SPA
 
2,40%
Lotus Bakeries
 
2,40%
MONCLER SPA
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

Frankreich
 
17,50%
Großbritannien
 
13,10%
Belgien
 
12,10%
Italien
 
11,60%
Deutschland
 
9,80%
Irland
 
9,30%
Kasse
 
7,00%
Österreich
 
4,00%
Niederlande
 
3,90%
Luxemburg
 
3,20%
Schweiz
 
3,10%
Schweden
 
2,80%
Dänemark
 
1,30%
Norwegen
 
1,20%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,10%
Konsumgüter
 
22,30%
Gesundheit / Healthcare
 
9,60%
Finanzen
 
9,50%
Technologie
 
8,10%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,60%
Kasse
 
7,00%
Grundstoffe
 
4,10%
Immobilien
 
3,70%
Öl / Gas
 
2,20%
Versorger
 
1,70%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
93,00%
Geldmarkt/Kasse
 
7,00%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Euro
 
70,90%
Britisches Pfund Sterling
 
20,80%
Schwedische Krone
 
2,90%
Schweizer Franken
 
2,90%
Norwegische Krone
 
1,40%
Dänische Krone
 
1,00%
Divers
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH