Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R

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ISIN: LU0489687243

WKN: A1CWBQ

Mandarine Gestion SA

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 24.11.2023

1.382,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,51%

EUR - Thesaurierend 1,46%

EUR - Thesaurierend 1,31%

EUR - Thesaurierend 1,16%

R (d)

- EUR - Ausschüttend 2,51%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Fondsmanagement: Herr Adrien Dumas, Herr Frederique Caron, Herr Quentin Hoareau

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,73%	1,80%
1 Jahr	-1,10%	-1,35%
3 Jahre	-8,81%	-1,86%
5 Jahre	15,71%	26,82%
10 Jahre	60,83%	81,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,10%	-1,35%
3 Jahre	-3,03%	-0,62%
5 Jahre	2,96%	4,87%
10 Jahre	4,87%	6,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,29%
Sonstige laufende Kosten	2,22%
Performance Fee	15,00% der über dem Stoxx Small 200 liegenden Performance

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	29.03.2010
Fondsvolumen	234,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,94%
Volatilität (3 Jahre)	18,36%
Volatilität (5 Jahre)	18,78%
Volatilität (10 Jahre)	15,68%
Tracking Error (1 Jahr)	4,03
Tracking Error (3 Jahre)	4,95
Tracking Error (5 Jahre)	4,69
Tracking Error (10 Jahre)	4,15
12-Monats-Hoch	1.512,62 EUR
12-Monats-Tief	1.238,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	36,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Edenred

3,40%

ELIS SA

3,40%

AMPLIFON SPA

3,00%

ASM International

2,90%

KINGSPAN GROUP PLC

2,90%

MONCLER SPA

2,70%

Rational AG

2,70%

GTT

2,60%

KINEPOLIS

2,60%

Scout24 Ag

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Frankreich

17,10%

Italien

13,60%

Großbritannien

11,60%

Belgien

10,20%

Irland

9,70%

Deutschland

9,40%

Kasse

6,80%

Niederlande

5,60%

Schweiz

4,50%

Schweden

3,80%

Dänemark

3,10%

Österreich

2,10%

Spanien

1,30%

Norwegen

1,20%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Industrie / Investitionsgüter

24,30%

Konsumgüter

23,50%

Gesundheit / Healthcare

12,60%

Technologie

9,80%

Divers

7,90%

Kasse

6,80%

Finanzen

6,50%

Immobilien

3,90%

Öl / Gas

2,60%

Grundstoffe

2,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

93,20%

Geldmarkt/Kasse

6,80%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro

72,20%

Britisches Pfund Sterling

15,10%

Schweizer Franken

4,50%

Schwedische Krone

3,90%

Dänische Krone

2,80%

Divers

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.02.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH