SQUAD - MAKRO N

ISIN: LU0490817821

WKN: A1CSXC

AXXION S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

242,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,02%

EUR - Ausschüttend 1,41%

- EUR - Thesaurierend 2,46%

EUR - Ausschüttend 1,06%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,74%	3,20%
1 Jahr	10,17%	9,49%
3 Jahre	19,09%	5,30%
5 Jahre	38,58%	23,71%
10 Jahre	104,40%	59,41%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,17%	9,49%
3 Jahre	6,00%	1,74%
5 Jahre	6,74%	4,35%
10 Jahre	7,41%	4,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	19.03.2010
Fondsvolumen	425,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,21%
Volatilität (3 Jahre)	7,10%
Volatilität (5 Jahre)	10,91%
Volatilität (10 Jahre)	10,97%
Tracking Error (1 Jahr)	4,19
Tracking Error (3 Jahre)	6,08
Tracking Error (5 Jahre)	6,01
Tracking Error (10 Jahre)	4,96
12-Monats-Hoch	245,99 EUR
12-Monats-Tief	218,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,68
Maximum Drawdown	22,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

2,03%

Amazon.com Inc

1,99%

Oracle Corp.

1,47%

ConocoPhillips Registered Shares DL -,01

1,16%

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10

1,15%

Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008

1,12%

BP PLC Registered Shares DL -,25

1,08%

Cencora Inc. Registered Shares DL -,01

1,06%

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49

1,04%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

42,52%

Kasse

17,77%

Deutschland

7,71%

Frankreich

7,15%

Großbritannien

5,08%

Kanada

4,79%

Schweiz

3,80%

Italien

2,78%

Spanien

2,52%

Niederlande

1,51%

Irland

0,94%

Belgien

0,92%

Luxemburg

0,91%

Portugal

0,75%

Jemen

0,48%

Israel

0,37%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Kasse

17,77%

Öl / Gas

9,94%

Software

9,92%

Gesundheit / Healthcare

9,86%

Grundstoffe

8,26%

Medien / Photographie

7,99%

Gebrauchsgüter

7,16%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,01%

Einzelhandel

4,64%

gewerbliche Dienstleistungen

3,39%

Versorger

2,88%

Divers

2,79%

Versicherungen

2,55%

Banken

1,80%

Industrie / Investitionsgüter

1,74%

Finanzdienstleistungen

1,43%

Halbleiter

1,17%

Konsumgüter

0,98%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,72%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

64,81%

Geldmarkt/Kasse

17,77%

Renten

16,61%

Genussscheine

1,03%

Optionsscheine/Futures

0,13%

gemischt

-0,35%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

45,23%

Euro

29,66%

Kasse

17,77%

Britisches Pfund Sterling

3,89%

Schweizer Franken

3,45%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,96%

1 Jahr bis 2 Jahre

8,03%

3 Jahre bis 4 Jahre

0,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers

82,23%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH