Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR

ISIN: LU0494761835
WKN: A1CW3N
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
NAV von 30.11.2021
168,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,90Environment
8,56Social
6,52Governance

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,96%
AB EUR
- EUR - Ausschüttend 1.96%
AI EUR
- EUR - Ausschüttend 1.36%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 1.96%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1.36%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1.36%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte, in Schatzanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und in Geldmarktinstrumente.

Herr Lucio Soso, Herr Markus Peter, Frau Alexandrine Jaecklin

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,49% 4,69%
1 Jahr -3,42% 5,98%
3 Jahre 4,35% 10,18%
5 Jahre 5,83% 12,52%
10 Jahre 35,87% 33,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,42% 5,98%
3 Jahre 1,43% 3,28%
5 Jahre 1,14% 2,39%
10 Jahre 3,11% 2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2010
Fondsvolumen 354,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,83%
Volatilität (3 Jahre) 8,36%
Volatilität (5 Jahre) 6,71%
Volatilität (10 Jahre) 5,96%
12-Monats-Hoch 179,55 EUR
12-Monats-Tief 168,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 16,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

gemischt
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH