Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

ISIN: LU0497415702

WKN: A111PZ

Eurizon Capital S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 27.03.2023

164,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,09Environment

8,94Social

6,58Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 2,04%

Z EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,77%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Fondsmanagement: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,12%	1,98%
1 Jahr	-5,55%	-8,70%
3 Jahre	16,87%	24,11%
5 Jahre	5,35%	16,62%
10 Jahre	33,83%	51,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,55%	-8,70%
3 Jahre	5,33%	7,46%
5 Jahre	1,05%	3,12%
10 Jahre	2,96%	4,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	2,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum	09.07.2010
Fondsvolumen	6.274,24 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,69%
Volatilität (3 Jahre)	10,70%
Volatilität (5 Jahre)	9,38%
Volatilität (10 Jahre)	7,43%
Tracking Error (1 Jahr)	6,28
Tracking Error (3 Jahre)	5,95
Tracking Error (5 Jahre)	5,39
Tracking Error (10 Jahre)	5,13
12-Monats-Hoch	176,27 EUR
12-Monats-Tief	152,87 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	20,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA

8,86%

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/23 0.00000

6,99%

SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/23 0.00000

4,90%

GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/23 0.00000

4,71%

SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/23 0.00000

3,28%

SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 06/23 0.00000

2,05%

BILHETES DO TESOURO BILLS 05/23 0.00000

1,11%

BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 06/23 0.00000

1,01%

BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 08/23 0.00000

0,98%

BILHETES DO TESOURO BILLS 03/23 0.00000

0,95%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

USA

30,43%

Frankreich

12,21%

Spanien

11,81%

Luxemburg

8,96%

Deutschland

6,25%

Großbritannien

5,70%

Italien

4,42%

Niederlande

4,19%

Portugal

3,10%

Schweiz

2,62%

Kasse

2,62%

Schweden

2,57%

Belgien

1,04%

Irland

1,04%

Dänemark

1,03%

Jersey

1,03%

Finnland

1,00%

Assets (Stand: 31.01.2023)

gemischt

97,38%

Geldmarkt/Kasse

2,62%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

Euro

52,97%

US-Dollar

30,94%

Britisches Pfund Sterling

7,26%

Schweizer Franken

2,62%

Kasse

2,62%

Schwedische Krone

2,57%

Dänische Krone

1,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,26%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH