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Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

ISIN: LU0497415702
WKN: A111PZ
Eurizon Capital S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 04.08.2022
168,07 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,04%
Z EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,77%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,92% -8,33%
1 Jahr -5,63% -5,03%
3 Jahre 8,24% 17,39%
5 Jahre 7,71% 22,84%
10 Jahre 49,89% 72,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,63% -5,03%
3 Jahre 2,68% 5,49%
5 Jahre 1,50% 4,20%
10 Jahre 4,13% 5,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum 09.07.2010
Fondsvolumen 6.153,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,62%
Volatilität (3 Jahre) 9,41%
Volatilität (5 Jahre) 8,30%
Volatilität (10 Jahre) 6,76%
Tracking Error (1 Jahr) 6,18
Tracking Error (3 Jahre) 5,49
Tracking Error (5 Jahre) 5,02
Tracking Error (10 Jahre) 4,97
12-Monats-Hoch 181,88 EUR
12-Monats-Tief 159,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 20,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z
 
8,09%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 09/22 0.00000
 
7,30%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/22 0.00000
 
5,51%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/22 0.00000
 
4,88%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/22 0.00000
 
3,67%
BILHETES DO TESOURO BILLS 07/22 0.00000
 
2,52%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/22 0.00000
 
1,61%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 06/23 0.00000
 
1,04%
BILHETES DO TESOURO BILLS 03/23 0.00000
 
0,97%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 08/22 0.00000
 
0,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
30,77%
Frankreich
 
11,75%
Spanien
 
10,72%
Deutschland
 
8,26%
Luxemburg
 
8,13%
Großbritannien
 
6,39%
Italien
 
4,74%
Niederlande
 
3,69%
Portugal
 
3,49%
Schweiz
 
3,27%
Schweden
 
1,94%
Dänemark
 
1,66%
Finnland
 
1,55%
Kasse
 
1,18%
Irland
 
0,97%
Jersey
 
0,96%
Belgien
 
0,55%

Assets (Stand: 30.06.2022)

gemischt
 
98,82%
Geldmarkt/Kasse
 
1,18%

Währungen (Stand: 30.06.2022)

Euro
 
52,83%
US-Dollar
 
31,28%
Britisches Pfund Sterling
 
7,85%
Schweizer Franken
 
3,27%
Schwedische Krone
 
1,94%
Dänische Krone
 
1,66%
Kasse
 
1,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH