Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Eurizon Capital S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
ISIN: LU0497415702
WKN: A111PZ
NAV von 19.10.2020
160,02 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R EUR Acc
EUR
2.04%
Z EUR Acc
EUR
0.77%
Anteilklasse

R EUR Acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.04%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,48% -2,10%
1 Jahr 1,11% 2,74%
3 Jahre 0,98% 6,74%
5 Jahre 12,16% 20,00%
10 Jahre 52,79% 58,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,11% 2,74%
3 Jahre 0,32% 2,20%
5 Jahre 2,32% 3,71%
10 Jahre 4,33% 4,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 09.07.2010
Fondsvolumen 7.202,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,12%
Volatilität (3 Jahre) 8,17%
Volatilität (5 Jahre) 6,89%
Volatilität (10 Jahre) 6,83%
12-Monats-Hoch 163,47 EUR
12-Monats-Tief 130,81 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 20,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z
 
9,35%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/20 0.00000
 
6,24%
0% SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 10/20
 
4,71%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/20 0.00000
 
4,17%
BILHETES DO TESOURO BILLS 01/21 0.00000
 
3,94%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/21 0.00000
 
3,15%
0% BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/20
 
2,47%
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 06/21 0.00000
 
1,60%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 06/21 0.00000
 
0,89%
SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.01051948
 
0,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
23,31%
Frankreich
 
13,28%
Kasse
 
12,44%
Spanien
 
10,31%
Luxemburg
 
9,35%
Deutschland
 
7,21%
Großbritannien
 
4,93%
Italien
 
4,40%
Portugal
 
3,94%
Schweden
 
3,04%
Niederlande
 
2,18%
Schweiz
 
2,15%
Dänemark
 
1,32%
Belgien
 
0,87%
Irland
 
0,83%
Finnland
 
0,44%

Assets (Stand: 31.08.2020)

gemischt
 
87,56%
Geldmarkt/Kasse
 
12,44%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

Euro
 
51,98%
US-Dollar
 
24,55%
Kasse
 
12,44%
Britisches Pfund Sterling
 
4,93%
Schwedische Krone
 
3,04%
Schweizer Franken
 
1,74%
Dänische Krone
 
1,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,25%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.