Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged C Dis

ISIN: LU0502891335

WKN: A1CXEG

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 19.04.2024

9.898,15 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

JPY Hedged C Dis

Insti

Währung JPY

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,82%

A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,18%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,18%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 1,63%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 1,63%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 1,68%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 1,68%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,78%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,78%

CHF Hedged A Acc

- CHF

Thesaurierend 1,21%

CHF Hedged C Acc

CHF

Thesaurierend 0,81%

EUR Duration Hedged A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,21%

EUR Duration Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 0,81%

GBP C Dis

GBP - Ausschüttend 0,79%

GBP Hedged C Dis

GBP

Ausschüttend 0,81%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,20%

I Dis

EUR - Ausschüttend 0,20%

USD Hedged A Acc

- USD

Thesaurierend 1,21%

X Dis

EUR - Ausschüttend 0,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fondsmanagement: Team, Herr Patrick Vogel

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,43%	-5,47%	0,10%
1 Jahr	4,45%	-6,61%	5,17%
3 Jahre	-11,93%	-30,43%	-6,36%
5 Jahre	-3,35%	-26,14%	-2,89%
10 Jahre	17,80%	1,27%	7,06%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,45%	-6,61%	5,17%
3 Jahre	-4,15%	-11,39%	-2,17%
5 Jahre	-0,68%	-5,88%	-0,59%
10 Jahre	1,65%	0,13%	0,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,01%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	0,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,66%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.06.2010
Fondsvolumen	10.795,14 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,28%
Volatilität (3 Jahre)	7,47%
Volatilität (5 Jahre)	7,51%
Volatilität (10 Jahre)	5,72%
Tracking Error (1 Jahr)	7,53
Tracking Error (3 Jahre)	8,66
Tracking Error (5 Jahre)	7,90
Tracking Error (10 Jahre)	8,79
12-Monats-Hoch	10.172,71 JPY
12-Monats-Tief	9.516,79 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,94
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,04
Maximum Drawdown	21,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN

1,02%

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN

0,77%

LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN

0,72%

BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP

0,66%

EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP

0,66%

INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A

0,63%

ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 SERIES EMTN

0,62%

FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028

0,61%

HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN

0,61%

ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS

0,61%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

13,93%

USA

12,35%

Deutschland

12,32%

Großbritannien

11,40%

Italien

8,05%

Niederlande

5,25%

Spanien

5,13%

Schweiz

4,48%

Luxemburg

4,30%

Rumänien

2,35%

Schweden

2,19%

Polen

1,63%

Australien

1,44%

Ungarn

1,42%

Irland

1,41%

Belgien

1,34%

Tschechien

1,33%

Dänemark

1,31%

Mexiko

1,06%

Finnland

0,90%

China

0,66%

Norwegen

0,65%

Island

0,65%

Portugal

0,52%

Singapur

0,49%

Slowenien

0,46%

Österreich

0,43%

Kanada

0,42%

Estland

0,35%

Südafrika

0,34%

Israel

0,29%

Europa

0,28%

Brasilien

0,26%

Kroatien

0,25%

Indien

0,21%

Russland

0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0,04%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

44,33%

Finanzen

37,98%

Versorger

9,56%

Divers

8,13%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

100,44%

Geldmarkt/Kasse

-0,44%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

99,95%

US-Dollar

0,05%

Ratingverteilung S+P

BBB

59,00%

23,56%

7,94%

7,20%

AAA

2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH