Pictet - SmartCity P dy EUR

ISIN: LU0503634577

WKN: A1CYMG

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 17.04.2024

155,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P dy EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,01%

HP USD

- USD

Thesaurierend 2,06%

I dy EUR

EUR - Ausschüttend 1,14%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,14%

I USD

USD - Thesaurierend 1,14%

P CHF

- CHF - Thesaurierend 2,01%

P dy CHF

- CHF - Ausschüttend 2,01%

P dy USD

- USD - Ausschüttend 2,01%

P EUR

- EUR - Thesaurierend 2,01%

P USD

- USD - Thesaurierend 2,01%

R dy EUR

- EUR - Ausschüttend 2,72%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,72%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.

Fondsmanagement: Herr Ivo Weinoehrl, Herr Andreas Kringlen, Herr Benjamin Lerner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,84%	-0,97%
1 Jahr	13,98%	-0,16%
3 Jahre	-10,41%	8,67%
5 Jahre	14,42%	20,29%
10 Jahre	56,37%	76,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,98%	-0,16%
3 Jahre	-3,60%	2,81%
5 Jahre	2,73%	3,76%
10 Jahre	4,57%	5,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,01%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	1,97%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	12.05.2010
Fondsvolumen	977,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,75%
Volatilität (3 Jahre)	17,09%
Volatilität (5 Jahre)	16,96%
Volatilität (10 Jahre)	14,19%
Tracking Error (1 Jahr)	7,49
Tracking Error (3 Jahre)	10,28
Tracking Error (5 Jahre)	9,01
Tracking Error (10 Jahre)	7,47
12-Monats-Hoch	164,91 EUR
12-Monats-Tief	130,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	33,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Visa Inc-Class A Shares

4,94%

ProLogis Inc

4,82%

MASTERCARD INC - A

4,49%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,35%

WASTE CONNECTIONS INC

4,14%

Autodesk Inc

3,99%

EQUINIX INC

3,95%

SEGRO PLC

3,80%

Lowes Cos Inc

3,75%

WASTE MANAGEMENT INC

3,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

77,33%

Großbritannien

6,96%

Frankreich

4,71%

Schweiz

2,66%

Deutschland

2,45%

Singapur

2,27%

Finnland

1,12%

Niederlande

1,02%

Polen

0,61%

Welt

0,52%

Kasse

0,35%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

60,34%

Bau- / Ingenieurswesen

39,31%

Kasse

0,35%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,65%

Geldmarkt/Kasse

0,35%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH