Pictet - SmartCity P dy EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Aktienfonds Infrastruktur Welt
ISIN: LU0503634577
WKN: A1CYMG
NAV von 21.10.2020
151,43 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P dy EUR
EUR
1.98%
HP USD
USD
2.03%
I dy GBP
GBP
0.94%
I EUR
EUR
1.14%
I USD
USD
1.14%
P CHF
CHF
1.98%
P dy CHF
CHF
1.99%
P dy USD
USD
1.99%
P EUR
EUR
1.99%
P USD
USD
1.98%
R EUR
EUR
2.68%
Anteilklasse

P dy EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.98%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig.

Herr Ivo Weinoehrl, Frau Lucia Macaccaro

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,82% -12,07%
1 Jahr 6,44% -9,62%
3 Jahre 24,72% 0,48%
5 Jahre 36,85% 11,80%
10 Jahre 98,23% 65,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,44% -9,62%
3 Jahre 7,64% 0,16%
5 Jahre 6,47% 2,26%
10 Jahre 7,08% 5,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auflegungsdatum 12.05.2010
Fondsvolumen 1.446,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,38%
Volatilität (3 Jahre) 14,99%
Volatilität (5 Jahre) 12,84%
Volatilität (10 Jahre) 10,88%
12-Monats-Hoch 162,70 EUR
12-Monats-Tief 108,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 33,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Vonovia SE
 
5,10%
Visa Inc-Class A Shares
 
4,18%
Paypal Holdings Inc
 
3,55%
Atmos Energy Corp
 
3,48%
SEGRO PLC
 
3,33%
Autodesk Inc
 
3,28%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
 
3,26%
MASTERCARD INC - A
 
3,22%
ProLogis Inc
 
3,07%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
53,87%
Deutschland
 
10,81%
Großbritannien
 
7,10%
China
 
6,51%
Frankreich
 
6,37%
Kasse
 
3,84%
Welt
 
3,08%
Singapur
 
2,84%
Schweden
 
2,16%
Finnland
 
2,04%
Japan
 
1,38%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
96,16%
Kasse
 
3,84%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
96,16%
Geldmarkt/Kasse
 
3,84%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.