DWS Invest Top Dividend LC

ISIN: LU0507265923
WKN: DWS0ZD
DWS Investment S.A.
NAV von 13.06.2024
267,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
AUD TFCH (P)
AUD - Thesaurierend 1,02%
CHF FCH (P)
CHF Thesaurierend 1,01%
CHF LCH (P)
- CHF Thesaurierend 1,76%
CHF TFCH (P)
- CHF - Thesaurierend 1,03%
FC
EUR - Thesaurierend 0,99%
FD
EUR - Ausschüttend 0,99%
GBP C RD
- GBP - Thesaurierend 0,99%
GBP D RD
- GBP - Ausschüttend 0,98%
GBP DH (P) RD
- GBP - Ausschüttend 1,01%
GBP LD DS
- GBP - Ausschüttend 1,74%
IC
EUR - Thesaurierend 0,70%
IDQ
EUR - Ausschüttend 0,70%
LCH (P)
EUR - Thesaurierend 1,77%
LD
- EUR - Ausschüttend 1,74%
LDM
- EUR - Ausschüttend 1,93%
LDQH (P)
- EUR - Ausschüttend 1,77%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,44%
ND
- EUR - Ausschüttend 2,44%
PFC
- EUR - Thesaurierend 2,87%
PFD
- EUR - Ausschüttend 2,87%
SEK LCH (P)
- SEK Thesaurierend 1,77%
SGD LC
- SGD - Thesaurierend 1,74%
SGD LCH (P)
- SGD Thesaurierend 1,77%
SGD LDQ
- SGD - Ausschüttend 1,74%
SGD LDQH (P)
- SGD Ausschüttend 1,77%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,98%
TFCH (P)
EUR - Thesaurierend 0,99%
USD FC
USD - Thesaurierend 0,98%
USD FCH (P)
USD Thesaurierend 1,02%
USD LC
- USD - Thesaurierend 1,74%
USD LCH (P)
- USD Thesaurierend 1,76%
USD LDH (P)
- USD Ausschüttend 1,76%
USD LDM
- USD - Ausschüttend 1,75%
USD LDQ
- USD - Ausschüttend 1,74%
USD LDQH (P)
- USD Ausschüttend 1,77%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen mittel- bis langfristigen, nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Dr. Thomas Schüssler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,45% 10,35%
1 Jahr 6,46% 14,95%
3 Jahre 17,65% 15,47%
5 Jahre 26,45% 51,91%
10 Jahre 78,64% 117,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,46% 14,95%
3 Jahre 5,57% 4,91%
5 Jahre 4,81% 8,72%
10 Jahre 5,97% 8,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 2.046,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,09%
Volatilität (3 Jahre) 9,10%
Volatilität (5 Jahre) 11,21%
Volatilität (10 Jahre) 10,13%
Tracking Error (1 Jahr) 6,96
Tracking Error (3 Jahre) 8,37
Tracking Error (5 Jahre) 7,83
Tracking Error (10 Jahre) 6,93
12-Monats-Hoch 273,61 EUR
12-Monats-Tief 241,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 28,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Shell PLC (Energie)
 
3,20%
TotalEnergies SE (Energie)
 
2,90%
Agnico Eagle Mines
 
2,70%
Merck & Co.Inc.
 
2,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
2,30%
Johnson & Johnson
 
2,10%
Schlumberger NV (Energie)
 
2,10%
Nestle S.A. NA
 
2,00%
NextEra Energy
 
2,00%
Stellantis NV (Dauerhafte Konsumgüter)
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
32,10%
Welt
 
19,10%
Deutschland
 
8,70%
Frankreich
 
7,90%
Großbritannien
 
6,70%
Kanada
 
6,30%
Schweiz
 
4,50%
Japan
 
4,10%
Norwegen
 
3,20%
Taiwan
 
2,30%
Niederlande
 
2,20%
Finnland
 
2,00%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Finanzen
 
17,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,50%
Divers
 
12,30%
Energie
 
11,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,00%
Grundstoffe
 
8,00%
Informationstechnologie
 
6,50%
Versorger
 
6,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,90%
Konsumgüter zyklisch
 
2,30%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
86,70%
Renten
 
7,00%
Commodities
 
5,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
48,60%
Euro
 
26,50%
Schweizer Franken
 
4,50%
Japanischer Yen
 
4,20%
Britisches Pfund Sterling
 
3,50%
Norwegische Krone
 
3,40%
Kanadische Dollar
 
2,90%
Neuer Taiwan-Dollar
 
2,50%
Schwedische Krone
 
1,50%
Australischer Dollar
 
1,40%
Dänische Krone
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH