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JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD

ISIN: LU0513030162
WKN: A1CZUX
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 26.03.2024
12.042,25 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (acc) - USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,29%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 0,63%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 0,63%
A (dist) - GBP (hedged)
- GBP Ausschüttend -
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,33%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,33%
C (dist) - GBP (hedged)
GBP Ausschüttend 0,34%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 0,33%
I (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend -
I (acc) - GBP (hedged)
GBP Thesaurierend 0,30%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.

Herr James McNerny, Herr David Martucci, Frau Cecilia Junker, Herr Kyongsoo Noh,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 3,07% 2,79%
1 Jahr 5,00% 3,94% 3,41%
3 Jahre 7,35% 16,52% 14,61%
5 Jahre 11,25% 15,72% 12,72%
10 Jahre 18,01% 49,93% 43,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,00% 3,94% 3,41%
3 Jahre 2,39% 5,23% 4,65%
5 Jahre 2,15% 2,96% 2,42%
10 Jahre 1,67% 4,13% 3,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,26%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.06.2010
Fondsvolumen 2.273,80 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,52%
Volatilität (3 Jahre) 0,81%
Volatilität (5 Jahre) 0,98%
Volatilität (10 Jahre) 0,73%
Tracking Error (1 Jahr) 0,36
Tracking Error (3 Jahre) 0,42
Tracking Error (5 Jahre) 0,52
Tracking Error (10 Jahre) 0,41
12-Monats-Hoch 12.042,25 USD
12-Monats-Tief 11.447,35 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 2,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

US Treasury (USA) 5,099 15.07.2024
 
2,50%
Commonwealth Bank of Australia (Australien) 5,263 16.09.2024
 
1,40%
National Bank of Canada (Kanada) 5,303 17.01.2025
 
1,40%
Norinchuckin (Japan) 5,340 17.01.2024
 
1,40%
US Treasury (USA) 5,186 15.05.2024
 
1,30%
Barclays (Großbritannien) 5,407 08.08.2024
 
1,20%
Groupe BPCE (Frankreich) 5,515 15.01.2025
 
1,20%
Royal Bank of Canada (Kanada) 5,402 16.09.2024
 
1,20%
Jackson Financial (USA) 6,251 28.06.2024
 
1,10%
Mouvement des caisses Desjardins (Kanada) 6,034 23.01.2026
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
50,30%
Kanada
 
12,70%
Frankreich
 
6,20%
Großbritannien
 
6,00%
Japan
 
5,30%
Australien
 
5,30%
Welt
 
5,10%
Schweden
 
3,50%
Südkorea
 
1,70%
Schweiz
 
1,50%
Spanien
 
1,30%
Finnland
 
1,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
44,60%
Geldmarktfonds
 
38,00%
Geldmarkt/Kasse
 
10,10%
Staatsanleihen
 
4,80%
gemischt
 
2,50%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH