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NAV von 14.02.2025
20,47 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,56%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Thailand TRN Index, abzubilden. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung des thailändischen Aktienmarkts abbildet, indem er die Stammaktien und einige Vorzugsaktien aller Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die eine Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% des investierbaren Aktienuniversums am thailändischen Markt aufweisen. Der Fonds kann in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen.

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,07% -6,86% -2,07%
1 Jahr 3,65% 5,98% 6,05%
3 Jahre -16,29% -9,60% -0,01%
5 Jahre -16,79% -13,90% 10,79%
10 Jahre -5,16% 3,02% 22,36%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,65% 5,98% 6,05%
3 Jahre -5,76% -3,31% 0,00%
5 Jahre -3,61% -2,95% 2,07%
10 Jahre -0,53% 0,30% 2,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,56%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 24.06.2010
Fondsvolumen 80,61 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,45%
Volatilität (3 Jahre) 14,63%
Volatilität (5 Jahre) 21,75%
Volatilität (10 Jahre) 18,41%
Tracking Error (1 Jahr) 10,99
Tracking Error (3 Jahre) 11,11
Tracking Error (5 Jahre) 12,56
Tracking Error (10 Jahre) 11,02
12-Monats-Hoch (EUR) 22,43 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 17,34 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 24,33 USD
12-Monats-Tief (USD) 18,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown (USD) 45,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 36,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

DELTA ELECTRONICS THAI NVDR
 
10,88%
Advanced Info Service NVDR
 
9,35%
PTT PCL NVDR
 
8,72%
CP ALL PCL NVDR
 
8,40%
Bangkok Dusit Medical Services
 
7,24%
AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR
 
6,55%
PTT EXPLOR PROD PCL NVDR
 
4,90%
GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR
 
4,69%
TRUE CORP PCL/NEW NVDR
 
3,36%
SIAM CEMENT PCL NVDR
 
3,32%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Thailand
 
99,95%
ASEAN
 
0,03%
Kasse
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Telekommunikationsdienstleister
 
15,30%
Energie
 
14,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,25%
Informationstechnologie
 
10,88%
Finanzen
 
10,35%
Gesundheit / Healthcare
 
10,21%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,84%
Konsumgüter zyklisch
 
6,29%
Versorger
 
4,69%
Grundstoffe
 
4,66%
Immobilien
 
2,96%
Divers
 
0,05%
Kasse
 
0,02%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
99,98%
Geldmarkt/Kasse
 
0,02%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Thailändischer Baht
 
99,95%
US-Dollar
 
0,02%
Kasse
 
0,02%
Divers
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH