AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - I13 - EUR

Allianz Global Investors GmbH
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
ISIN: LU0527948110
WKN: A1C2H3
NAV von 23.02.2021
722,10 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567

Anteilklasse

I13 - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.21%
P13 - EUR EUR 1.24%
WT14 - EUR EUR 0.21%
WT2 - EUR EUR 2.71%
WT25 - EUR EUR 1.81%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt einen modellbasierten Absolute-Return-Ansatz, indem er eine breite Palette von Kauf- und Verkaufoptionen einsetzt, die sich vor allem auf den US-Aktienmarkt beziehen. Die liquiden Mittel des Fonds werden in ein auf Euro lautendes Geldmarkt- und Anleihenportfolio investiert. Anlageziel ist es, über einen vollen Konjunkturzyklus einen überlegenen risikoadjustierten Ertrag zu erwirtschaften.

Herr Greg Tournant

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,55% 3,30%
1 Jahr -47,60% -2,95%
3 Jahre -43,69% -2,19%
5 Jahre -41,50% 5,74%
10 Jahre -30,36% 27,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -47,60% -2,95%
3 Jahre -17,42% -0,74%
5 Jahre -10,17% 1,12%
10 Jahre -3,55% 2,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 10.08.2010
Fondsvolumen 52,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

12-Monats-Hoch 1.356,25 EUR
12-Monats-Tief 650,22 EUR
Maximum Drawdown 52,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 06.01.2021
 
12,54%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
 
7,98%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.03.2021
 
7,00%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.02.2021
 
6,61%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.01.2021
 
6,61%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 10.03.2021
 
6,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
78,60%
Kasse
 
21,40%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Renten
 
71,00%
Geldmarkt/Kasse
 
21,40%
Investmentfonds
 
8,00%
Optionsscheine/Futures
 
-0,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH