JPM AUD Liquidity LVNAV Agency (dist.)

ISIN: LU0533340328
WKN: A1C7CL
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 26.11.2021
1,00 AUD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Agency (dist.)
Insti -
Währung AUD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,25%
A (acc.)
- AUD - Thesaurierend 0.55%
B (acc.)
- AUD - Thesaurierend 0.45%
C (acc.)
- AUD - Thesaurierend 0.21%
C (dist.)
- AUD - Ausschüttend 0.21%
E (acc.)
AUD - Thesaurierend 0.11%
E (dist.)
AUD - Ausschüttend 0.11%
G (acc.)
AUD - Thesaurierend 0.11%
G (dist.)
AUD - Ausschüttend 0.11%
Institutional (dist.)
AUD - Ausschüttend 0.21%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Herr Aidan Shevlin, Herr Masaomi Shimada

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,00% 0,64% 0,45%
1 Jahr 0,00% 2,33% 0,31%
3 Jahre 2,76% 1,91% 0,29%
5 Jahre 11,06% 0,05% -4,11%
10 Jahre 11,11% -3,88% -0,21%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,00% 2,33% 0,31%
3 Jahre 0,91% 0,63% 0,09%
5 Jahre 2,12% 0,01% -0,83%
10 Jahre 1,06% -0,39% -0,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 17.03.2011
Fondsvolumen 712,30 Mio. AUD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,00%
Volatilität (3 Jahre) 0,02%
Volatilität (5 Jahre) 0,03%
Volatilität (10 Jahre) 0,02%
12-Monats-Hoch 1,00 AUD
12-Monats-Tief 1,00 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,15
Maximum Drawdown 0,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Royal Bank of Canada 01.10.21
 
11,20%
National Australia Bank 01.10.21
 
11,10%
HSBC 01.10.21
 
7,00%
ING Groep 01.10.21
 
4,20%
Standard Chartered 05.10.21
 
4,20%
United Overseas Bank 24.01.22
 
3,20%
Toyota Motor Corporation 22.11.21
 
3,10%
Mitsubishi UFJ Financial 30.12.21
 
2,80%
Sumitomo Mitsui Financial 12.10.21
 
2,80%
Credit Agricole 06.01.22
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Australien
 
29,50%
Japan
 
16,00%
Kanada
 
13,10%
Großbritannien
 
11,20%
Niederlande
 
7,20%
Frankreich
 
6,50%
Singapur
 
5,60%
USA
 
4,20%
China
 
2,10%
Philippinen
 
1,40%
Südkorea
 
1,10%
Schweden
 
0,90%
Elfenbeinküste
 
0,70%
Norwegen
 
0,50%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Geldmarktfonds
 
82,00%
Zertifikate
 
14,10%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
2,50%
Unternehmensanleihen
 
1,40%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Tage bis 1 Tag
 
39,70%
1 Monat bis 3 Monate
 
9,20%
2 Tage bis 7 Tage
 
4,20%
4 Monate bis 6 Monate
 
25,20%
7 Monate bis 9 Monate
 
9,00%
8 Tage bis 30 Tage
 
7,00%
10 Monate bis 12 Monate
 
5,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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