JPM AUD Liquidity LVNAV Agency (dist.)

ISIN: LU0533340328

WKN: A1C7CL

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

1,00 AUD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Agency (dist.)

Insti -

Währung AUD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,29%

A (acc.)

- AUD - Thesaurierend 0,59%

B (acc.)

- AUD - Thesaurierend 0,49%

C (acc.)

- AUD - Thesaurierend 0,25%

C (dist.)

- AUD - Ausschüttend 0,25%

E (acc.)

AUD - Thesaurierend 0,15%

E (dist.)

AUD - Ausschüttend 0,15%

G (acc.)

AUD - Thesaurierend -

G (dist.)

AUD - Ausschüttend -

Institutional (dist.)

AUD - Ausschüttend 0,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Herr Aidan Shevlin, Herr Masaomi Shimada, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,50%	-0,47%	-0,48%
1 Jahr	0,50%	0,78%	0,19%
3 Jahre	0,69%	-4,41%	-4,21%
5 Jahre	1,83%	-1,27%	-5,30%
10 Jahre	11,87%	1,62%	1,88%

Annualisiert

	Fonds AUD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,50%	0,78%	0,19%
3 Jahre	0,23%	-1,49%	-1,42%
5 Jahre	0,36%	-0,25%	-1,08%
10 Jahre	1,13%	0,16%	0,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	0,25%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.03.2011
Fondsvolumen	1.638,90 Mio. AUD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,02%
Volatilität (3 Jahre)	0,01%
Volatilität (5 Jahre)	0,02%
Volatilität (10 Jahre)	0,02%
Tracking Error (1 Jahr)	3,45
Tracking Error (3 Jahre)	5,15
Tracking Error (5 Jahre)	5,51
Tracking Error (10 Jahre)	5,24
12-Monats-Hoch	1,00 AUD
12-Monats-Tief	1,00 AUD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,94
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,13
Maximum Drawdown	0,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

National Australia Bank 02.04.2024

11,60%

BNP Paribas 02.04.2024

7,90%

Royal Bank of Canada 02.04.2024

7,40%

HSBC 02.04.2024

6,20%

Standard Chartered 02.04.2024

6,10%

Australia & New Zealand Banking 22.07.2024

1,80%

ING Groep 02.04.2024

1,80%

Coca Cola 11.06.2024

1,70%

Paccar 24.05.2024

1,70%

Kommunalbanken 15.07.2024

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Australien

26,90%

Kanada

12,50%

Großbritannien

12,20%

Frankreich

10,60%

Japan

10,00%

China

6,40%

Singapur

6,20%

USA

5,90%

Niederlande

3,40%

Südkorea

2,80%

Norwegen

2,40%

Welt

0,70%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Geldmarktfonds

100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2024)

0 Tage bis 1 Tag

47,50%

1 Monat bis 3 Monate

18,50%

2 Tage bis 7 Tage

1,60%

4 Monate bis 6 Monate

21,30%

7 Monate bis 9 Monate

2,70%

8 Tage bis 30 Tage

8,20%

10 Monate bis 12 Monate

0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.10.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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