NN (L) Euro Long Duration Bond-P Cap.

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
ISIN: LU0546917344
WKN: A1H9TR
NAV von 06.08.2020
563,07 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P Cap.
EUR
0.85%
R Cap.
EUR
0.56%
Anteilklasse

P Cap.

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.

ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,91% 4,99%
1 Jahr 3,46% 0,56%
3 Jahre 24,27% 17,42%
5 Jahre 32,09% 22,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,46% 0,56%
3 Jahre 7,51% 5,50%
5 Jahre 5,72% 4,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.04.2011
Fondsvolumen 773,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,65%
Volatilität (3 Jahre) 8,28%
Volatilität (5 Jahre) 8,41%
12-Monats-Hoch 569,06 EUR
12-Monats-Tief 507,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,97
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 14,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2020)

FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25
 
6,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850% 2049-09-01
 
4,42%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.750% 2032-07-30
 
2,80%
FRANCE (GOVT OF) RegS 1.500% 2031-05-25
 
2,69%
FRANCE (GOVT OF) RegS 5.750% 2032-10-25
 
2,67%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-2
 
2,26%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.500% 2041-04-25
 
2,17%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 2034-08-01
 
2,02%
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2066-05-25
 
1,96%
NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR (PF)
 
1,84%

Assets (Stand: 31.05.2020)

Renten
 
97,15%
Geldmarkt/Kasse
 
1,51%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
1,34%

Währungen (Stand: 31.05.2020)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
45,89%
BBB
 
22,71%
A
 
18,53%
AAA
 
11,36%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.