Goldman Sachs Euro Long Duration Bond P Cap EUR

ISIN: LU0546917344

WKN: A1H9TR

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro

NAV von 23.04.2024

378,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,01%

R Cap EUR

- EUR - Thesaurierend 0,73%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.

Fondsmanagement: ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,85%	-2,99%
1 Jahr	6,48%	4,41%
3 Jahre	-30,16%	-22,10%
5 Jahre	-20,64%	-16,14%
10 Jahre	3,79%	4,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,48%	4,41%
3 Jahre	-11,28%	-7,99%
5 Jahre	-4,52%	-3,46%
10 Jahre	0,37%	0,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,01%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	02.05.2011
Fondsvolumen	230,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,46%
Volatilität (3 Jahre)	15,68%
Volatilität (5 Jahre)	13,78%
Volatilität (10 Jahre)	11,51%
Tracking Error (1 Jahr)	3,83
Tracking Error (3 Jahre)	4,42
Tracking Error (5 Jahre)	4,16
Tracking Error (10 Jahre)	3,61
12-Monats-Hoch	398,11 EUR
12-Monats-Tief	333,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,06
Maximum Drawdown	42,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25

3,15%

Liquid Euro-Z Cap EUR

3,14%

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04

2,43%

BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 4.750% 2040-07-04

2,16%

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-2

2,15%

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.500% 2041-04-25

1,90%

FRANCE (GOVT OF) RegS 4.000% 2055-04-25

1,84%

SNCF RESEAU EPIC MTN 5.000% 2033-10-10

1,73%

SPAIN (KINGDOM OF) 4.900% 2040-07-30

1,57%

SPAIN (KINGDOM OF) 4.700% 2041-07-30

1,55%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

97,69%

Geldmarkt/Kasse

2,31%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

45,01%

AAA

19,45%

BBB

19,06%

14,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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