LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (EUR)

ISIN: LU0547714526
WKN: A1CWC1
DNB Asset Management S.A.
NAV von 15.04.2024
138,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
Institutional A (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,91%
Retail A (NOK)
- NOK Thesaurierend 1,72%
Retail A (SEK)
- SEK Thesaurierend 1,72%
Retail B (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,69%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,92% 5,04%
1 Jahr 8,81% 8,38%
3 Jahre 21,15% 11,50%
5 Jahre 6,13% 24,43%
10 Jahre 16,61% 72,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,81% 8,38%
3 Jahre 6,60% 3,69%
5 Jahre 1,20% 4,47%
10 Jahre 1,55% 5,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 17.12.2010
Fondsvolumen 170,69 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,84%
Volatilität (3 Jahre) 9,74%
Volatilität (5 Jahre) 9,45%
Volatilität (10 Jahre) 8,10%
Tracking Error (1 Jahr) 7,52
Tracking Error (3 Jahre) 10,64
Tracking Error (5 Jahre) 11,17
Tracking Error (10 Jahre) 10,44
12-Monats-Hoch 139,17 EUR
12-Monats-Tief 124,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 26,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
 
10,47%
Telefonaktiebolaget LM Sweden Ericsson
 
7,70%
Nokia OYJ
 
7,05%
Western Digital Corp
 
4,86%
META PLATFORMS INC
 
4,51%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH