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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR

ISIN: LU0549543014
WKN: A1J1YX
BlueBay Funds Management Company S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 24.01.2022
182,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,55Environment
9,87Social
9,33Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,95%
B USD
USD - Thesaurierend 0,70%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 0,46%
I EUR
EUR - Thesaurierend 0,57%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 0,57%
I EUR (QIDiv)
EUR - Ausschüttend 0,57%
I USD
USD - Thesaurierend 0,57%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 0,61%
M USD
- USD - Thesaurierend 0,61%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 0,41%
Q EUR AIDiv
- EUR - Ausschüttend 0,41%
R EUR AIDiv
- EUR - Ausschüttend 0,95%
R USD
- USD - Thesaurierend 0,95%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden auf die Währungen europäischer Länder lauten.

Herr Mark Dowding, Herr Kaspar Hense,  BlueBay Asset Management LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,25% -0,55%
1 Jahr -3,07% -2,97%
3 Jahre 10,65% 3,75%
5 Jahre 15,34% 4,88%
10 Jahre 73,02% 28,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,07% -2,97%
3 Jahre 3,43% 1,23%
5 Jahre 2,89% 0,96%
10 Jahre 5,64% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 21.11.2011
Fondsvolumen 3.188,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,04%
Volatilität (3 Jahre) 4,62%
Volatilität (5 Jahre) 3,91%
Volatilität (10 Jahre) 4,31%
12-Monats-Hoch 188,49 EUR
12-Monats-Tief 181,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,42
Maximum Drawdown 9,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,35%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
97,06%
Geldmarkt/Kasse
 
2,94%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2021)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
0,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,96%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,19%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
-1,08%
20 Jahre und länger
 
2,14%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,53%
AAA
 
22,05%
AA
 
13,65%
A
 
8,52%
BB
 
6,06%
B
 
1,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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