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NAV von 14.02.2025
111,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,36%
C
- EUR - Thesaurierend 2,36%
S
EUR - Ausschüttend 1,95%
T
EUR - Thesaurierend 1,96%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.

ÖkoWorld Lux S.A., Herr Nedim Kaplan, Herr Michael Molter, Herr Johannes Lange, Herr Enrico Schön

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,82% 4,92%
1 Jahr 12,43% 17,65%
3 Jahre 4,16% 26,76%
5 Jahre 17,39% 45,85%
10 Jahre 74,87% 108,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,43% 17,65%
3 Jahre 1,37% 8,23%
5 Jahre 3,26% 7,84%
10 Jahre 5,75% 7,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 2,12%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.10.2010
Fondsvolumen 1.840,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,60%
Volatilität (3 Jahre) 14,25%
Volatilität (5 Jahre) 15,44%
Volatilität (10 Jahre) 13,86%
Tracking Error (1 Jahr) 5,88
Tracking Error (3 Jahre) 6,11
Tracking Error (5 Jahre) 7,58
Tracking Error (10 Jahre) 6,12
12-Monats-Hoch (EUR) 112,40 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 95,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown (EUR) 37,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 37,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Spotify Technology S.A.
 
4,25%
Mastercard Inc.
 
3,43%
Fiserv Inc.
 
3,14%
London Stock Exchange Group Plc.
 
2,97%
Stryker Corporation
 
2,96%
Trane Technologies Plc.
 
2,62%
Welltower Inc.
 
2,54%
ServiceNow Inc.
 
2,48%
Itron Inc.
 
2,45%
INTUITIVE SURGICAL INC.
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
53,75%
Welt
 
11,73%
Großbritannien
 
6,30%
Schweden
 
5,37%
Taiwan
 
4,93%
Japan
 
3,95%
Schweiz
 
3,79%
Irland
 
3,45%
Dänemark
 
3,13%
Niederlande
 
2,66%
Kasse
 
0,94%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Divers
 
26,89%
Informationstechnologie
 
17,71%
Finanzen
 
16,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,51%
Energie
 
10,35%
Bau- / Ingenieurswesen
 
9,49%
Pharmazeutik
 
4,28%
Konsumgüter zyklisch
 
3,57%
Kasse
 
0,94%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
99,06%
Geldmarkt/Kasse
 
0,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH