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Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU0552385295
WKN: A1H6XK
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 28.05.2024
123,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,89%
(AUD) IH1
- AUD Thesaurierend 1,07%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,89%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,00%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 0,99%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,10%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 1,02%
(SEK) ZH
SEK Thesaurierend 1,00%
(USD) C
- USD - Thesaurierend 2,69%
(USD) I
USD - Thesaurierend 0,99%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Herr Kristian Heugh

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,73% 9,39% 9,33%
1 Jahr 28,35% 26,81% 17,02%
3 Jahre -9,60% 0,87% 16,66%
5 Jahre 59,07% 63,60% 52,36%
10 Jahre 232,89% 316,29% 119,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,35% 26,81% 17,02%
3 Jahre -3,31% 0,29% 5,27%
5 Jahre 9,73% 10,35% 8,79%
10 Jahre 12,78% 15,33% 8,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,89%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.11.2010
Fondsvolumen 12.900,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,04%
Volatilität (3 Jahre) 24,76%
Volatilität (5 Jahre) 23,16%
Volatilität (10 Jahre) 19,25%
Tracking Error (1 Jahr) 9,04
Tracking Error (3 Jahre) 12,76
Tracking Error (5 Jahre) 11,76
Tracking Error (10 Jahre) 9,84
12-Monats-Hoch 129,78 USD
12-Monats-Tief 92,27 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 52,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Uber Technologies Inc
 
8,09%
ServiceNow Inc
 
7,39%
META PLATFORMS INC
 
5,65%
Amazon.com Inc
 
4,90%
Mercadolibre Inc
 
4,53%
Shopify Inc
 
4,26%
Doordash Inc
 
4,23%
Coupang Inc
 
4,08%
DSV A/S
 
3,86%
ICICI Bank Ltd
 
3,69%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Nordamerika
 
63,07%
Asien
 
12,50%
Euroland
 
7,82%
Indien
 
6,88%
Europa
 
4,94%
Kasse
 
1,89%
Japan
 
1,38%
Lateinamerika
 
1,28%
Welt
 
0,24%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
33,04%
Informationstechnologie
 
19,72%
Finanzen
 
16,57%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,21%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,34%
Divers
 
2,12%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
98,11%
Geldmarkt/Kasse
 
1,89%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH