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Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH

ISIN: LU0552385618
WKN: A1H6XN
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 26.03.2024
102,96 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) AH
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,04%
(AUD) IH1
- AUD Thesaurierend 1,07%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,90%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 1,00%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,10%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 1,06%
(SEK) ZH
SEK Thesaurierend 1,05%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,90%
(USD) C
- USD - Thesaurierend 2,70%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,00%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Herr Kristian Heugh

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,91% 7,60%
1 Jahr 43,86% 19,78%
3 Jahre -6,91% 17,51%
5 Jahre 50,39% 50,65%
10 Jahre 183,95% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 43,86% 19,78%
3 Jahre -2,36% 5,53%
5 Jahre 8,50% 8,54%
10 Jahre 11,00% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,04%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.11.2010
Fondsvolumen 13.900,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,92%
Volatilität (3 Jahre) 25,00%
Volatilität (5 Jahre) 23,17%
Volatilität (10 Jahre) 19,35%
Tracking Error (1 Jahr) 11,23
Tracking Error (3 Jahre) 15,76
Tracking Error (5 Jahre) 14,22
Tracking Error (10 Jahre) 12,44
12-Monats-Hoch 103,47 EUR
12-Monats-Tief 71,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 54,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 54,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Uber Technologies Inc
 
9,52%
ServiceNow Inc
 
7,63%
META PLATFORMS INC
 
5,98%
Mercadolibre Inc
 
5,10%
Amazon.com Inc
 
4,59%
Shopify Inc
 
4,30%
DSV A/S
 
4,02%
Doordash Inc
 
3,78%
MONCLER SPA
 
3,58%
Spotify Technology S.A.
 
3,44%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
65,56%
Asien
 
9,82%
Euroland
 
7,76%
Welt
 
5,22%
Europa
 
5,12%
Kasse
 
3,97%
Japan
 
1,34%
Lateinamerika
 
1,21%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
30,22%
Informationstechnologie
 
21,19%
Finanzen
 
15,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,05%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,67%
Divers
 
3,59%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,03%
Geldmarkt/Kasse
 
3,97%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH