DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

ISIN: LU0553171439
WKN: A1C7ZA
DJE Investment S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
191,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,74Environment
8,81Social
7,04Governance

Anteilklasse

XP (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,88%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.64%
PA (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.73%
XT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.98%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,09% 8,04%
1 Jahr 13,67% 12,15%
3 Jahre 25,59% 20,17%
5 Jahre 32,98% 21,64%
10 Jahre 118,13% 61,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,67% 12,15%
3 Jahre 7,89% 6,32%
5 Jahre 5,87% 4,00%
10 Jahre 8,11% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 06.12.2010
Fondsvolumen 2.890,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,39%
Volatilität (3 Jahre) 6,56%
Volatilität (5 Jahre) 5,66%
Volatilität (10 Jahre) 6,11%
12-Monats-Hoch 193,46 EUR
12-Monats-Tief 168,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,37
Maximum Drawdown 12,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

2.000% US TREASURY N/B 02/23
 
2,45%
2.875% US TREASURY N/B
 
1,84%
2.000% US TREASURY N/B 02/22
 
1,82%
Hannover Rueckversicheru-Reg
 
1,59%
BlackRock Inc
 
1,54%
Pfizer Inc
 
1,51%
Amazon.com Inc
 
1,41%
Total Energies SE
 
1,41%
Nestle Sa-Reg
 
1,38%
2.150% REPUBLIC OF INDONESIA
 
1,37%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
35,50%
Welt
 
32,78%
Deutschland
 
15,06%
Frankreich
 
5,27%
Dänemark
 
4,07%
Cayman Islands
 
3,92%
Kasse
 
3,40%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
61,31%
Technologie
 
7,59%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,84%
Gesundheit / Healthcare
 
4,69%
Chemie
 
4,46%
Finanzdienstleistungen
 
3,40%
Kasse
 
3,40%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
2,75%
Versicherungen
 
2,61%
Einzelhandel
 
2,00%
Bau- / Ingenieurswesen
 
1,95%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
50,36%
Aktien
 
46,24%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH