DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

ISIN: LU0553171439

WKN: A1C7ZA

DJE Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 30.11.2023

185,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

XP (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

I (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,39%

PA (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,50%

XT (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,71%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,94%	5,17%
1 Jahr	3,77%	1,82%
3 Jahre	10,00%	1,91%
5 Jahre	24,89%	12,11%
10 Jahre	78,95%	29,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,77%	1,82%
3 Jahre	3,23%	0,63%
5 Jahre	4,55%	2,31%
10 Jahre	5,99%	2,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,77%
Sonstige laufende Kosten	0,88%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	06.12.2010
Fondsvolumen	3.460,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,32%
Volatilität (3 Jahre)	6,51%
Volatilität (5 Jahre)	6,55%
Volatilität (10 Jahre)	6,36%
Tracking Error (1 Jahr)	3,54
Tracking Error (3 Jahre)	2,86
Tracking Error (5 Jahre)	3,82
Tracking Error (10 Jahre)	3,13
12-Monats-Hoch	186,10 EUR
12-Monats-Tief	174,67 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,91
Maximum Drawdown	12,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

2.625% US TREASURY N/B

2,15%

7.625% US TREASURY N/B

2,07%

1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT

2,05%

2.500% US TREASURY N/B

2,03%

Hannover Rueckversicheru-Reg

1,95%

3.500% META PLATFORMS INC

1,75%

2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL

1,68%

2.625% MCDONALDS CORP

1,62%

4.000% Nestle Holdings Inc

1,58%

Netflix ING

1,56%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

42,56%

Welt

23,35%

Deutschland

15,42%

Kasse

8,71%

Großbritannien

4,00%

Norwegen

3,23%

Cayman Islands

2,73%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

61,40%

Kasse

8,71%

Technologie

7,20%

Gesundheit / Healthcare

5,12%

Energie

3,78%

Versicherungen

3,20%

Banken

2,51%

Industrie / Investitionsgüter

2,37%

Chemie

1,83%

Finanzdienstleistungen

1,46%

Einzelhandel

1,34%

Konsumgüter

1,08%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten

57,67%

Aktien

33,62%

Geldmarkt/Kasse

8,71%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (05.10.2023)

Experten

Foto: Der kürzere Weg zu besseren Anleiherenditen

Investitionen in Anleihen mit kurzer LaufzeitDer kürzere Weg zu besseren Anleiherenditen

Foto: ELTIFs eröffnen Privatanlegern erstmals Zugang zu Private Equity

Nathalie v. Niederhäusern im Interview„ELTIFs eröffnen Privatanlegern erstmals Zugang zu Private Equity“

Foto: Der Zinsgipfel ist ein Wendepunkt für Anleihen

Ausblick auf Festverzinsliche in 2024Der Zinsgipfel ist ein Wendepunkt für Anleihen

Foto: Anleiherenditen: Rückgang begünstigt die Diversifikation

Tech, Immobilien, Small CapsAnleiherenditen: Rückgang begünstigt die Diversifikation

Foto: Japan-Aktien glänzen mit niedrigen Bewertungen und steigenden Dividenden

Interview zum japanischen Aktienmarkt„Japan-Aktien glänzen mit niedrigen Bewertungen und steigenden Dividenden“

Foto: COP28: Letzter Countdown für die Klimaziele

Netto-Null bis 2050COP28: Letzter Countdown für die Klimaziele

Foto: Carmignac Credit 2029: Mit Laufzeitfonds vom Zinsanstieg profitieren

Transparenz, Diversifikation, SelektivitätCarmignac Credit 2029: Mit Laufzeitfonds vom Zinsanstieg profitieren

Foto: Bei ESG ist es nicht vernünftig, nach Schema F vorzugehen

Corporate Governance in Schwellenländern„Bei ESG ist es nicht vernünftig, nach Schema F vorzugehen“

Crashtest

Foto: Die besten globalen Staatsanleihenfonds für Euro-Anleger

8 Fonds im CrashtestDie besten globalen Staatsanleihenfonds für Euro-Anleger

Fondsporträt

Foto: Strategie mit Weitblick: Dieser Mischfonds sucht Megatrends mit Potenzial

Fonds der WocheStrategie mit Weitblick: Dieser Mischfonds sucht Megatrends mit Potenzial

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH