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DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

ISIN: LU0553171439
WKN: A1C7ZA
DJE Investment S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2022
182,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

XP (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,86%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,61%
PA (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,71%
XT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,40% -9,68%
1 Jahr -4,50% -8,17%
3 Jahre 12,64% 2,03%
5 Jahre 20,52% 7,37%
10 Jahre 85,87% 36,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,50% -8,17%
3 Jahre 4,05% 0,67%
5 Jahre 3,80% 1,43%
10 Jahre 6,39% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 06.12.2010
Fondsvolumen 3.290,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,52%
Volatilität (3 Jahre) 7,36%
Volatilität (5 Jahre) 6,70%
Volatilität (10 Jahre) 6,35%
Tracking Error (1 Jahr) 2,90
Tracking Error (3 Jahre) 4,34
Tracking Error (5 Jahre) 3,58
Tracking Error (10 Jahre) 3,01
12-Monats-Hoch 196,47 EUR
12-Monats-Tief 176,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 12,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Hannover Rueckversicheru-Reg
 
2,17%
Equinor ASA
 
1,98%
2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT
 
1,90%
Chevron Corp
 
1,78%
3.500% META PLATFORMS INC
 
1,68%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,64%
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
 
1,62%
3.625% NETFLIX INC
 
1,61%
Deutsche Telekom Ag-Reg
 
1,58%
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL
 
1,52%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
38,19%
Welt
 
28,52%
Deutschland
 
16,60%
Frankreich
 
5,27%
Norwegen
 
5,27%
Dänemark
 
3,77%
Kasse
 
2,38%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
58,39%
Gesundheit / Healthcare
 
7,45%
Technologie
 
6,95%
Energie
 
5,64%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,70%
Finanzen
 
3,14%
Versicherungen
 
3,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
2,64%
Konsumgüter
 
2,63%
Chemie
 
2,45%
Kasse
 
2,38%
Einzelhandel
 
1,63%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
51,47%
Aktien
 
46,15%
Geldmarkt/Kasse
 
2,38%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH