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NAV von 08.10.2024
387,23 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
I Cap EUR (hedged i)
EUR Thesaurierend 1,00%
I Cap USD
USD - Thesaurierend 0,95%
P Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,63%
P Dis (Q) USD
- USD - Ausschüttend 1,57%
P Dis EUR (hedged i)
- EUR Ausschüttend 1,64%
R Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,13%
R Cap USD
- USD - Thesaurierend 1,08%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).

ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,24% 7,90% 8,26%
1 Jahr 20,40% 15,80% 15,03%
3 Jahre -3,90% 1,24% 0,41%
5 Jahre 0,60% 0,64% 0,98%
10 Jahre 26,21% 45,32% 35,14%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,40% 15,80% 15,03%
3 Jahre -1,32% 0,41% 0,14%
5 Jahre 0,12% 0,13% 0,20%
10 Jahre 2,35% 3,81% 3,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.07.2011
Fondsvolumen 5.601,94 Mio. USD (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,95%
Volatilität (3 Jahre) 12,20%
Volatilität (5 Jahre) 12,86%
Volatilität (10 Jahre) 10,21%
Tracking Error (1 Jahr) 1,27
Tracking Error (3 Jahre) 2,04
Tracking Error (5 Jahre) 1,96
Tracking Error (10 Jahre) 2,03
12-Monats-Hoch 391,07 USD
12-Monats-Tief 321,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17
 
0,98%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19
 
0,91%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20
 
0,81%
HUNGARY RegS 3.125% 2051-09-21
 
0,78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30
 
0,75%
HUNGARY RegS 6.125% 2028-05-22
 
0,73%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26
 
0,72%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT MTN RegS 7.500% 2061-02-16
 
0,70%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 5.500% 2035-07-31
 
0,68%
REPUBLIC OF ARGENTINA 4.125% 2035-07-09
 
0,66%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Renten
 
92,23%
Geldmarkt/Kasse
 
7,77%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

US-Dollar
 
99,85%
Euro
 
0,06%
Südafrikanischer Rand
 
0,05%
Japanischer Yen
 
0,03%
Australischer Dollar
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
28,72%
BBB
 
20,74%
B
 
18,36%
A
 
9,63%
AA
 
4,18%
CCC
 
4,16%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,44%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH