LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap

ISIN: LU0555020303
WKN: A1H9RS
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2022
328,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,50%
I Cap EURh
EUR Thesaurierend 0,91%
P Cap EURh
- EUR Thesaurierend 1,53%
P Dis EURh
- EUR Ausschüttend 1,53%
P Dis(Q) USD
- USD - Ausschüttend 1,50%
R Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,07%
R Cap USD
- USD - Thesaurierend 1,03%
USD
USD - Thesaurierend 0,89%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Anlagen erfolgen vorwiegend in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben.

ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,83% -10,97% -13,33%
1 Jahr -17,32% -10,52% -12,85%
3 Jahre -13,99% -9,65% -11,55%
5 Jahre -9,97% 2,35% -3,14%
10 Jahre 10,85% 37,70% 19,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -17,32% -10,52% -12,85%
3 Jahre -4,90% -3,32% -4,01%
5 Jahre -2,08% 0,47% -0,64%
10 Jahre 1,04% 3,25% 1,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.07.2011
Fondsvolumen 4.111,73 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,36%
Volatilität (3 Jahre) 14,12%
Volatilität (5 Jahre) 11,79%
Volatilität (10 Jahre) 9,66%
Tracking Error (1 Jahr) 2,44
Tracking Error (3 Jahre) 2,18
Tracking Error (5 Jahre) 2,12
Tracking Error (10 Jahre) 2,49
12-Monats-Hoch 400,55 USD
12-Monats-Tief 287,59 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09
 
1,57%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19
 
1,19%
US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30
 
1,06%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20
 
1,04%
TREASURY NOTE 1.625% 2022-12-15
 
1,00%
TREASURY NOTE 1.750% 2023-01-31
 
1,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30
 
0,92%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14
 
0,91%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17
 
0,87%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26
 
0,83%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Renten
 
91,45%
Geldmarkt/Kasse
 
8,55%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
99,64%
Südafrikanischer Rand
 
0,29%
Euro
 
0,06%
Japanischer Yen
 
0,01%

Ratingverteilung S+P

B
 
23,98%
BB
 
22,02%
BBB
 
18,63%
A
 
8,02%
CCC
 
5,78%
AA
 
4,78%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH