NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap

ISIN: LU0555020303
WKN: A1H9RS
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
403,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

P Cap
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,50%
I Cap EURh
EUR Thesaurierend 0.90%
P Cap EURh
- EUR Thesaurierend 1.51%
P Dis EURh
- EUR Ausschüttend 1.52%
P Dis(Q) USD
- USD - Ausschüttend 1.49%
R Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1.07%
R Cap USD
- USD - Thesaurierend 1.01%
USD
USD - Thesaurierend 0.88%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und festverzinslichen Geldmarktinstrumenten von öffentlichen oder privaten Emittenten aus Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Anlagen erfolgen vorwiegend in Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mitteleuropa, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Mittleren Osten und insbesondere in Ländern, in denen der Fondsmanager die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Risiken abschätzen kann, sowie in Ländern, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt und bestimmte Wachstumsziele erreicht haben.

ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,76% 2,60% 2,40%
1 Jahr 3,33% 5,02% 5,96%
3 Jahre 16,98% 15,61% 13,99%
5 Jahre 17,07% 9,58% 10,63%
10 Jahre 65,20% 96,00% 67,79%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,33% 5,02% 5,96%
3 Jahre 5,37% 4,95% 4,46%
5 Jahre 3,20% 1,85% 2,04%
10 Jahre 5,15% 6,96% 5,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.07.2011
Fondsvolumen 7.245,03 Mio. USD (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,56%
Volatilität (3 Jahre) 12,10%
Volatilität (5 Jahre) 10,11%
Volatilität (10 Jahre) 9,00%
12-Monats-Hoch 417,91 USD
12-Monats-Tief 387,05 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 22,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09
 
1,37%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 0.500% 2035-07-31
 
1,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30
 
0,92%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.250% 2047-06-23
 
0,90%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19
 
0,88%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20
 
0,88%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-30
 
0,84%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14
 
0,84%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-09
 
0,83%
UKRAINE GOVERNMENT RegS 1.258% 2040-05-31
 
0,82%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Renten
 
93,53%
Geldmarkt/Kasse
 
6,47%

Währungen (Stand: 31.07.2021)

US-Dollar
 
99,82%
Südafrikanischer Rand
 
0,17%
Deutsche Mark
 
0,01%
Divers
 
0,01%
Euro
 
-0,01%

Ratingverteilung S+P

B
 
31,90%
BB
 
20,59%
BBB
 
19,44%
A
 
6,88%
AA
 
5,62%
CCC
 
5,62%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,48%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH