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Goldman Sachs EM Debt (Hard Currency) P Cap USD

ISIN: LU0555020303
WKN: A1H9RS
Goldman Sachs Asset Management B.V.
NAV von 25.03.2024
367,00 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P Cap USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,61%
I Cap EUR (hedged i)
EUR Thesaurierend 1,08%
I Cap USD
USD - Thesaurierend 0,99%
P Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,70%
P Dis (Q) USD
- USD - Ausschüttend 1,61%
P Dis EUR (hedged i)
- EUR Ausschüttend 1,70%
R Cap EUR (hedged i)
- EUR Thesaurierend 1,17%
R Cap USD
- USD - Thesaurierend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).

ING Asset Management B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,64% 3,65% 3,33%
1 Jahr 11,33% 10,41% 10,25%
3 Jahre -7,59% 0,66% -2,44%
5 Jahre -0,18% 4,34% 2,24%
10 Jahre 25,57% 59,80% 39,23%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,33% 10,41% 10,25%
3 Jahre -2,60% 0,22% -0,82%
5 Jahre -0,04% 0,85% 0,44%
10 Jahre 2,30% 4,80% 3,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 26.07.2011
Fondsvolumen 5.329,54 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,10%
Volatilität (3 Jahre) 12,13%
Volatilität (5 Jahre) 12,83%
Volatilität (10 Jahre) 10,20%
Tracking Error (1 Jahr) 1,41
Tracking Error (3 Jahre) 2,14
Tracking Error (5 Jahre) 2,07
Tracking Error (10 Jahre) 2,30
12-Monats-Hoch 367,44 USD
12-Monats-Tief 321,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

AZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19
 
1,22%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17
 
1,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30
 
0,92%
HUNGARY RegS 6.125% 2028-05-22
 
0,90%
HUNGARY RegS 3.125% 2051-09-21
 
0,88%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20
 
0,87%
TREASURY BILL 0.000% 2024-02-13
 
0,83%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26
 
0,79%
TREASURY BILL 0.000% 2024-04-11
 
0,75%
TREASURY BILL 0.000% 2024-06-06
 
0,72%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,66%
Geldmarkt/Kasse
 
2,34%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
99,94%
Südafrikanischer Rand
 
0,06%
Japanischer Yen
 
0,02%
Australischer Dollar
 
0,02%
Euro
 
-0,04%

Ratingverteilung S+P

BB
 
28,00%
BBB
 
22,23%
B
 
17,77%
A
 
9,59%
AA
 
9,49%
CCC
 
4,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH