LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Vector - Flexible C1

ISIN: LU0558384458
WKN: A1JMP7
Vector Asset Management S.A.
NAV von 27.03.2024
1.885,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C1
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,18%
I1
EUR - Thesaurierend 1,53%
P
- EUR - Thesaurierend 2,18%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von 0,5 und 0,7 auf die weltweiten Aktienmärkte zu erzielen. Der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv gemanagte Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen.

Herr Werner Smets, Herr Thierry Vandeghinste

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,61% 9,21%
1 Jahr 7,44% 15,94%
3 Jahre 7,50% 9,78%
5 Jahre 11,37% 33,46%
10 Jahre 49,98% 73,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,44% 15,94%
3 Jahre 2,44% 3,16%
5 Jahre 2,18% 5,94%
10 Jahre 4,14% 5,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,25%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 2,04%
Performance Fee 15,00% der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Auflegungsdatum 22.11.2010
Fondsvolumen 25,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,42%
Volatilität (3 Jahre) 7,53%
Volatilität (5 Jahre) 7,30%
Volatilität (10 Jahre) 7,46%
Tracking Error (1 Jahr) 2,99
Tracking Error (3 Jahre) 4,79
Tracking Error (5 Jahre) 5,77
Tracking Error (10 Jahre) 4,85
12-Monats-Hoch 1.892,33 EUR
12-Monats-Tief 1.710,51 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 19,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

DB Insurance Co Ltd
 
1,42%
Alphabet Inc Class A
 
1,30%
MCKESSON CORP
 
1,30%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares
 
1,28%
Adobe Inc
 
1,27%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A
 
1,26%
VISA INC CLASS A
 
1,26%
Microsoft Corp
 
1,25%
Synopsys Inc
 
1,24%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
 
1,22%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Nordamerika
 
60,10%
Europa
 
17,10%
Emerging Markets
 
7,70%
Asien
 
7,00%
Japan
 
2,20%
Welt
 
1,90%
Großbritannien
 
1,90%
Lateinamerika
 
1,60%
Australien (Kontinent)
 
0,50%

Branchen (Stand: 30.09.2023)

Technologie
 
29,00%
Konsumgüter zyklisch
 
15,40%
Gesundheit / Healthcare
 
14,50%
Finanzdienstleistungen
 
10,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,50%
Immobilien
 
8,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,30%
Grundstoffe
 
3,80%
Divers
 
3,80%
Versorger
 
1,10%
Energie
 
0,90%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH