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Reimann Investors Vermögensmandat II

ISIN: LU0560009929
WKN: A1C9FW
LRI Capital Management S.A.
NAV von 25.03.2024
79,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Teilhabe an der Wertentwicklung der weltweiten Kapitalmärkte. Der Fonds legt weltweit gestreut in Anleihen und Aktien an. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Zum Einsatz kommen vor allem börsennotierte Indexfonds (ETFs) und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter. Als Rentenanlagen dienen hauptsächlich Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Werte beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements.

Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,63% 1,57%
1 Jahr 17,74% 7,02%
3 Jahre 16,70% -0,03%
5 Jahre 36,24% 5,92%
10 Jahre 58,05% 16,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,74% 7,02%
3 Jahre 5,28% -0,01%
5 Jahre 6,38% 1,16%
10 Jahre 4,68% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,07%
Performance Fee 20,00% der Outperformance bezogen auf die Benchmark 20 % MSCI All Country World Index und 80 % iBoxx EURO Eurozone Sovereigns Total Return Index.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 17.01.2011
Fondsvolumen 11,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,61%
Volatilität (3 Jahre) 9,32%
Volatilität (5 Jahre) 8,71%
Volatilität (10 Jahre) 7,72%
Tracking Error (1 Jahr) 5,04
Tracking Error (3 Jahre) 6,04
Tracking Error (5 Jahre) 6,05
Tracking Error (10 Jahre) 5,30
12-Monats-Hoch 80,18 EUR
12-Monats-Tief 68,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 15,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,53%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Investmentfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH