JPM Emerging Markets Investment Grade Bond-I (dis) - EUR hedged

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0562247261
WKN: A1C9QZ
NAV von 07.08.2020
73,99 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I (dis) - EUR hedged
EUR
0.57%
A (acc) - EUR he.
EUR
1.10%
A (acc) - USD
USD
1.11%
A (dis) - EUR he.
EUR
1.09%
A (dist) - USD
USD
1.11%
C (acc) - USD
USD
0.61%
C (dis) - EUR he.
EUR
0.61%
D (acc) - EUR he.
EUR
1.51%
I (acc) - EUR hedged
EUR
0.57%
I (acc) - USD
USD
0.57%
X (inc) - EUR hedged
EUR
0.16%
Anteilklasse

I (dis) - EUR hedged

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.57%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Scott McKee, Herr Emil Babayev

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,38% -2,53%
1 Jahr 7,53% -0,93%
3 Jahre 12,62% 7,04%
5 Jahre 20,78% 15,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,53% -0,93%
3 Jahre 4,04% 2,29%
5 Jahre 3,85% 2,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 21.03.2013
Fondsvolumen 601,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,89%
Volatilität (3 Jahre) 6,87%
Volatilität (5 Jahre) 6,34%
12-Monats-Hoch 73,99 EUR
12-Monats-Tief 61,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 14,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Government of Kuwait (Kuwait) 3,500 20.03.27
 
1,20%
Ministry Of Finance Qatar (Katar) 5,103 23.04.48
 
1,20%
Government of Russia (Russland) 12,750 24.06.28
 
1,10%
Government of Peru (Peru) 2,783 23.01.31
 
1,00%
GNL Quintero (Chile) 4,634 31.07.29
 
0,90%
Government of Peru (Peru) 8,750 21.11.33
 
0,90%
Government of Uruguay (Uruguay) 5,100 18.06.50
 
0,90%
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi-Arabien) 3,625 04.03.28
 
0,90%
Qatar National Bank (Katar) 2,125 07.09.21
 
0,90%
Shinhan Financial (Korea) 3,875 07.12.26
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Emerging Markets
 
35,20%
Mexiko
 
8,80%
Chile
 
7,10%
Indonesien
 
6,70%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6,70%
Peru
 
6,00%
China
 
5,90%
Südkorea
 
5,50%
Kolumbien
 
5,30%
Katar
 
5,10%
Saudi-Arabien
 
4,20%
Panama
 
3,50%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
32,20%
Finanzen
 
21,30%
Öl / Gas
 
13,60%
Versorger
 
11,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,30%
Bergbau
 
3,90%
Transport
 
3,00%
Bahn / Straßen / Fracht
 
2,90%
Kasse
 
2,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
2,60%
Immobilien
 
2,30%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Unternehmensanleihen
 
46,50%
Staatsanleihen
 
28,40%
Renten
 
22,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,80%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
65,30%
A
 
19,40%
AA
 
9,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.