Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
NAV von 30.07.2021
174,97 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A Acc
Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.98%
A Dis USD 1.98%
A1 Acc USD 2.48%
B Acc USD 2.58%
C Acc USD 1.43%
EUR C Acc EUR 1.43%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,02% 19,73% 6,01%
1 Jahr 44,77% 42,75% 22,34%
3 Jahre 15,32% 13,31% 21,76%
5 Jahre 36,63% 27,69% 43,84%
10 Jahre 86,26% 123,37% 60,81%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,77% 42,75% 22,34%
3 Jahre 4,87% 4,25% 6,78%
5 Jahre 6,44% 5,01% 7,54%
10 Jahre 6,42% 8,37% 4,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.12.2010
Fondsvolumen 393,43 Mio. USD (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,43%
Volatilität (3 Jahre) 18,81%
Volatilität (5 Jahre) 16,21%
Volatilität (10 Jahre) 15,50%
12-Monats-Hoch 177,34 USD
12-Monats-Tief 122,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 41,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Vinhomes JSC
 
5,92%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
 
5,89%
Hoa Phat Group JSC
 
5,73%
Safaricom PLC
 
5,45%
Vingroup JSC
 
5,40%
Emaar Properties PJSC
 
4,80%
Ahli United Bank BSC
 
4,77%
Vietnam Dairy Products JSC
 
4,56%
Banca Transilvania SA
 
4,41%
Vincom Retail JSC
 
3,92%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Vietnam
 
32,40%
Kasachstan
 
10,66%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,62%
Rumänien
 
7,02%
Slowenien
 
6,58%
Ägypten
 
6,56%
Kenia
 
6,43%
Königreich Bahrain
 
4,77%
Georgien
 
3,57%
Marokko
 
2,73%
Kuwait
 
1,97%
Emerging Markets
 
1,76%
Bangladesch
 
1,75%
Oman
 
1,65%
Philippinen
 
1,08%
Pakistan
 
1,05%
Katar
 
0,98%
Saudi-Arabien
 
0,95%
Türkei
 
0,47%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Finanzen
 
37,29%
Immobilien
 
25,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,88%
Grundstoffe
 
6,46%
Gesundheit / Healthcare
 
5,61%
Energie
 
4,39%
Divers
 
1,81%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,70%
Konsumgüter zyklisch
 
0,62%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
98,24%
Geldmarkt/Kasse
 
1,76%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Vietnamesischer Dong
 
32,24%
US-Dollar
 
13,61%
Arabischer Dirham
 
7,62%
Rumänischer Leu
 
7,14%
Kuwait-Dinar
 
6,76%
Kenia-Schilling
 
6,43%
Ägyptisches Pfund
 
5,21%
Britisches Pfund Sterling
 
3,57%
Polnischer Zloty
 
3,32%
Euro
 
3,25%
Marokkanischer Dirham
 
2,76%
Bangladesch-Taka
 
1,75%
Rial Omani
 
1,65%
Pakistanische Rupie
 
1,08%
Philippinischer Peso
 
1,08%
Saudi Riyal
 
1,06%
Katar-Riyal
 
0,98%
Neue Türkische Lira
 
0,48%
Divers
 
0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH