Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
NAV von 28.10.2020
132,61 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A Acc
USD
2.00%
A Dis
USD
2.00%
A1 Acc
USD
2.50%
B Acc
USD
2.60%
C Acc
USD
1.45%
EUR C Acc
EUR
1.45%
Anteilklasse

A Acc

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.00%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,54% -15,26% -5,63%
1 Jahr -8,16% -13,17% -0,58%
3 Jahre -20,26% -21,09% 0,44%
5 Jahre 8,01% 2,10% 24,27%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,16% -13,17% -0,58%
3 Jahre -7,27% -7,59% 0,15%
5 Jahre 1,55% 0,42% 4,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.12.2010
Fondsvolumen 397,71 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,27%
Volatilität (3 Jahre) 18,95%
Volatilität (5 Jahre) 16,31%
12-Monats-Hoch 152,25 USD
12-Monats-Tief 104,01 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 41,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

National Bank of Kuwait
 
9,80%
Mobile Telecommunications Co
 
9,40%
Kuwait Finance House
 
8,90%
Agility Public Warehousing Co
 
5,40%
Ahli United Bank Ord KWDO
 
5,40%
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan
 
4,50%
Vinhomes
 
3,80%
Vietnam Dairy Products Joint Stock
 
3,70%
Emaar Properties
 
3,60%
Vingroup Joint Stock Co
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Kuwait
 
36,02%
Vietnam
 
18,28%
Ägypten
 
9,06%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6,12%
Kasachstan
 
5,46%
Königreich Bahrain
 
5,36%
Rumänien
 
3,91%
Kenia
 
3,53%
Großbritannien
 
3,48%
Slowenien
 
2,10%
Katar
 
1,95%
Kolumbien
 
0,81%
Philippinen
 
0,80%
Bangladesch
 
0,73%
Peru
 
0,72%
Saudi-Arabien
 
0,70%
Pakistan
 
0,65%
Oman
 
0,32%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Finanzen
 
42,22%
Immobilien
 
21,88%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,62%
Grundstoffe
 
4,69%
Energie
 
3,85%
Konsumgüter zyklisch
 
1,54%
Gesundheit / Healthcare
 
1,44%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
100,00%
Optionsscheine/Futures
 
0,00%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Kuwait-Dinar
 
41,38%
Vietnamesischer Dong
 
18,28%
US-Dollar
 
7,74%
Ägyptisches Pfund
 
7,49%
Arabischer Dirham
 
6,12%
Rumänischer Leu
 
3,91%
Kenia-Schilling
 
3,53%
Britisches Pfund Sterling
 
3,48%
Euro
 
2,10%
Katar-Riyal
 
1,95%
Kolumbianischer Peso
 
0,81%
Philippinischer Peso
 
0,80%
Bangladesch-Taka
 
0,73%
Saudi Riyal
 
0,70%
Pakistanische Rupie
 
0,65%
Rial Omani
 
0,32%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.