Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc

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ISIN: LU0562314046

WKN: A1C9QB

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 20.05.2025

241,68 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A1 Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,33%

A Acc

- USD - Thesaurierend 2,83%

A Acc SGD

- SGD - Thesaurierend 2,82%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,83%

A1 Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,33%

B Acc

- USD - Thesaurierend 3,43%

B Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,43%

C Acc

USD - Thesaurierend 2,28%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,82%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 2,28%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,00%	-2,96%	0,59%
1 Jahr	6,95%	3,33%	3,32%
3 Jahre	48,37%	39,60%	13,76%
5 Jahre	115,58%	110,15%	36,44%
10 Jahre	73,34%	71,45%	32,72%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,95%	3,33%	3,32%
3 Jahre	14,05%	11,76%	4,39%
5 Jahre	16,61%	16,01%	6,41%
10 Jahre	5,66%	5,54%	2,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,17%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,33%
Portfoliotransaktionskosten	0,91%
Sonstige laufende Kosten	2,42%
Performance Fee	15,00% der Wertentwicklung, die über den MSCI Frontier Markets Net TR hinausgeht (High-Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.12.2010
Fondsvolumen	612,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,25%
Volatilität (3 Jahre)	13,49%
Volatilität (5 Jahre)	12,63%
Volatilität (10 Jahre)	14,60%
Tracking Error (1 Jahr)	6,81
Tracking Error (3 Jahre)	10,86
Tracking Error (5 Jahre)	11,07
Tracking Error (10 Jahre)	11,14
12-Monats-Hoch (EUR)	226,66 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	191,22 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	241,68 USD
12-Monats-Tief (USD)	211,20 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown (USD)	42,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

6,48%

Kaspi.KZ JSC

5,64%

Military Commercial Joint Stock Bank

4,79%

Asia Commercial Bank JSC

4,62%

Nova Ljubljanska Banka dd

3,98%

FPT Corp

3,46%

Krka dd Novo mesto

3,26%

Saudi National Bank/The

3,12%

Banca Transilvania SA

2,95%

Attijariwafa Bank

2,91%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Vietnam

25,76%

Vereinigte Arabische Emirate

13,91%

Kasachstan

13,66%

Slowenien

7,25%

Emerging Markets

6,63%

Rumänien

5,39%

Saudi-Arabien

5,11%

Philippinen

5,10%

Marokko

4,03%

Peru

3,39%

Katar

2,40%

Kenia

2,32%

Ägypten

1,38%

Island

0,97%

Mexiko

0,81%

Georgien

0,55%

Pakistan

0,54%

Oman

0,48%

Königreich Bahrain

0,32%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Finanzen

45,45%

Immobilien

9,46%

Energie

9,44%

Divers

6,65%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,72%

Industrie / Investitionsgüter

5,39%

Gesundheit / Healthcare

4,01%

Grundstoffe

3,88%

Informationstechnologie

3,46%

Telekommunikationsdienstleister

2,62%

Konsumgüter zyklisch

2,04%

Versorger

1,88%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

93,35%

Geldmarkt/Kasse

6,65%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Vietnamesischer Dong

25,88%

US-Dollar

24,85%

Arabischer Dirham

14,06%

Rumänischer Leu

5,39%

Philippinischer Peso

5,19%

Saudi Riyal

5,17%

Euro

4,43%

Marokkanischer Dirham

4,03%

Polnischer Zloty

2,85%

Katar-Riyal

2,40%

Kenia-Schilling

2,36%

Isländische Krone

0,97%

Britisches Pfund Sterling

0,55%

Pakistanische Rupie

0,55%

Ägyptisches Pfund

0,52%

Rial Omani

0,51%

Bahrain-Dinar

0,29%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (02.05.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (01.04.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH