Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
ISIN: LU0570870567
WKN: A1JJHG
NAV von 27.10.2020
40,17 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AE
EUR
1.80%
AE USD
USD
1.80%
AEP
EUR
1.05%
AUP USD
USD
1.80%
IE
EUR
0.95%
IE USD
USD
0.95%
ZE
EUR
1.05%
Anteilklasse

AE

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.80%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

Herr Scott Woods,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,23% -5,60%
1 Jahr 21,05% -0,42%
3 Jahre 53,10% 4,94%
5 Jahre 95,12% 26,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,05% -0,42%
3 Jahre 15,26% 1,62%
5 Jahre 14,30% 4,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2011
Fondsvolumen 935,26 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,51%
Volatilität (3 Jahre) 17,93%
Volatilität (5 Jahre) 15,37%
12-Monats-Hoch 41,76 EUR
12-Monats-Tief 25,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 33,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Clarivate PLC
 
2,30%
Charles River Laboratories International, Inc.
 
2,20%
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
 
2,00%
Square Enix Holdings Co., Ltd.
 
1,80%
Trimble Inc.
 
1,80%
Advanced Drainage Systems, Inc.
 
1,70%
Altair Engineering Inc. Class A
 
1,70%
Aspen Technology, Inc.
 
1,70%
Gerresheimer AG
 
1,70%
PTC Inc.
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
45,70%
Japan
 
11,90%
Deutschland
 
8,80%
Großbritannien
 
8,00%
Schweiz
 
5,20%
Frankreich
 
4,80%
Italien
 
4,00%
Welt
 
3,60%
Kanada
 
3,40%
Niederlande
 
1,40%
Kasse
 
1,30%
Dänemark
 
1,10%
Island
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
27,00%
Informationstechnologie
 
25,90%
Gesundheit / Healthcare
 
14,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,60%
Konsumgüter zyklisch
 
5,80%
Finanzen
 
5,10%
Grundstoffe
 
3,50%
Divers
 
2,40%
Kasse
 
1,30%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%
Experten

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