Newsletter
anmelden
Magazin als PDF
LinkedIn Das Investment Instagram Das Investment Facebook Das Investment Xing Das Investment Twitter Das Investment
Suche

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

ISIN: LU0570870567
WKN: A1JJHG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
NAV von 07.12.2022
39,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
AE USD
- USD - Thesaurierend 1,80%
AEP
- EUR - Ausschüttend 1,80%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 1,80%
DE
- EUR - Thesaurierend -
IE
EUR - Thesaurierend 0,95%
IE USD
USD - Thesaurierend 0,95%
IEP EUR
EUR - Ausschüttend 0,95%
NE EUR
EUR - Thesaurierend 0,95%
ZE
EUR - Thesaurierend 1,05%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

Herr Scott Woods,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -28,48% -15,61%
1 Jahr -29,84% -15,23%
3 Jahre 12,14% 17,04%
5 Jahre 49,89% 27,34%
10 Jahre 149,38% 146,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -29,84% -15,23%
3 Jahre 3,89% 5,38%
5 Jahre 8,43% 4,95%
10 Jahre 9,57% 9,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2011
Fondsvolumen 1.588,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,42%
Volatilität (3 Jahre) 21,36%
Volatilität (5 Jahre) 18,96%
Volatilität (10 Jahre) 15,13%
Tracking Error (1 Jahr) 8,20
Tracking Error (3 Jahre) 8,37
Tracking Error (5 Jahre) 7,18
Tracking Error (10 Jahre) 6,31
12-Monats-Hoch 56,34 EUR
12-Monats-Tief 36,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 37,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Altair Engineering Inc. Class A
 
2,00%
Kadant Inc.
 
2,00%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A
 
2,00%
AAON, Inc.
 
1,90%
CONMED Corporation
 
1,90%
Visteon Corporation
 
1,90%
MSA Safety, Inc.
 
1,80%
SPX Technologies, Inc.
 
1,80%
Levi Strauss & Co. Class A
 
1,70%
Workiva Inc. Class A
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
57,20%
Japan
 
10,00%
Großbritannien
 
8,30%
Schweiz
 
6,30%
Welt
 
4,50%
Deutschland
 
2,90%
Schweden
 
2,70%
Kanada
 
2,70%
Niederlande
 
1,60%
Italien
 
1,60%
Dänemark
 
1,50%
Belgien
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,30%
Informationstechnologie
 
23,60%
Gesundheit / Healthcare
 
16,70%
Konsumgüter zyklisch
 
13,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,10%
Finanzen
 
3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,90%
Grundstoffe
 
1,70%
Divers
 
1,60%
Immobilien
 
1,10%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH