Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

ISIN: LU0570870567
WKN: A1JJHG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
NAV von 20.10.2021
54,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,66Environment
3,62Social
2,60Governance

Anteilklasse

AE
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
AE USD
- USD - Thesaurierend 1.80%
AEP
- EUR - Ausschüttend 1.80%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 1.80%
DE
- EUR - Thesaurierend %
IE
EUR - Thesaurierend 0.95%
IE USD
USD - Thesaurierend 0.95%
IEP EUR
EUR - Ausschüttend 0.95%
ZE
EUR - Thesaurierend 1.05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

Herr Scott Woods,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,78% 22,57%
1 Jahr 33,00% 37,00%
3 Jahre 97,22% 51,09%
5 Jahre 156,93% 72,65%
10 Jahre 255,56% 235,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,00% 37,00%
3 Jahre 25,40% 14,75%
5 Jahre 20,77% 11,54%
10 Jahre 13,52% 12,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2011
Fondsvolumen 2.019,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,92%
Volatilität (3 Jahre) 18,49%
Volatilität (5 Jahre) 15,01%
Volatilität (10 Jahre) 12,65%
12-Monats-Hoch 54,83 EUR
12-Monats-Tief 39,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,05
Maximum Drawdown 33,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Simpson Manufacturing Co., Inc.
 
2,10%
Cargojet Inc.
 
2,00%
Live Oak Bancshares, Inc.
 
1,90%
Envestnet, Inc.
 
1,80%
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
 
1,80%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A
 
1,80%
Workiva Inc. Class A
 
1,80%
Armstrong World Industries, Inc.
 
1,70%
Hamilton Lane Incorporated Class A
 
1,70%
MSA Safety, Inc.
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
53,10%
Japan
 
10,60%
Großbritannien
 
7,40%
Deutschland
 
5,60%
Schweiz
 
5,50%
Welt
 
4,70%
Kanada
 
4,30%
Frankreich
 
3,10%
Schweden
 
1,90%
Spanien
 
1,30%
Italien
 
0,90%
Finnland
 
0,80%
Kasse
 
0,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
28,70%
Informationstechnologie
 
24,80%
Gesundheit / Healthcare
 
13,10%
Finanzen
 
8,70%
Konsumgüter zyklisch
 
8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Grundstoffe
 
4,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,00%
Divers
 
2,70%
Kasse
 
0,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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