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NAV von 11.02.2025
48,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,28%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,28%
AEPEUR
- EUR - Ausschüttend 2,28%
AUPUSD
- USD - Ausschüttend 2,28%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,65%
IE USD
USD - Thesaurierend 1,43%
IEPEUR
EUR - Ausschüttend 1,65%
NE EUR
EUR - Thesaurierend 1,13%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,53%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

Herr Scott Woods,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,90% 2,75%
1 Jahr 5,05% 11,11%
3 Jahre 5,21% 12,41%
5 Jahre 29,55% 36,71%
10 Jahre 140,19% 98,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,05% 11,11%
3 Jahre 1,71% 3,98%
5 Jahre 5,31% 6,45%
10 Jahre 9,16% 7,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,28%
   Portfoliotransaktionskosten 0,48%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2011
Fondsvolumen 2.049,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,08%
Volatilität (3 Jahre) 18,90%
Volatilität (5 Jahre) 19,91%
Volatilität (10 Jahre) 16,77%
Tracking Error (1 Jahr) 6,64
Tracking Error (3 Jahre) 6,38
Tracking Error (5 Jahre) 7,82
Tracking Error (10 Jahre) 6,20
12-Monats-Hoch (EUR) 50,71 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 43,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown (EUR) 37,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 37,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Vita Coco Company, Inc.
 
2,40%
Ryman Hospitality Properties, Inc.
 
2,00%
SPS Commerce, Inc.
 
2,00%
Asahi Intecc Co., Ltd.
 
1,90%
Bruker Corporation
 
1,90%
Games Workshop Group Plc
 
1,90%
Standex International Corporation
 
1,90%
GATX Corporation
 
1,80%
MSA Safety, Inc.
 
1,80%
Vertex, Inc. Class A
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
34,20%
Informationstechnologie
 
24,10%
Gesundheit / Healthcare
 
12,70%
Konsumgüter zyklisch
 
6,90%
Finanzen
 
6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,50%
Grundstoffe
 
3,30%
Immobilien
 
2,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,80%
Kasse
 
1,10%
Energie
 
0,80%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH