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CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR

ISIN: LU0570870567
WKN: A1JJHG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 28.02.2024
46,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
AE USD
- USD - Thesaurierend 2,50%
AEPEUR
- EUR - Ausschüttend 2,50%
AUPUSD
- USD - Ausschüttend 2,50%
DE EUR
- EUR - Thesaurierend 3,25%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,65%
IE USD
USD - Thesaurierend 1,65%
IEPEUR
EUR - Ausschüttend 1,65%
NE EUR
EUR - Thesaurierend 1,35%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,75%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

Herr Scott Woods,  Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,76% 1,64%
1 Jahr 9,50% 4,87%
3 Jahre -0,09% 9,63%
5 Jahre 57,03% 41,23%
10 Jahre 189,17% 112,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,50% 4,87%
3 Jahre -0,03% 3,11%
5 Jahre 9,45% 7,15%
10 Jahre 11,20% 7,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2011
Fondsvolumen 2.068,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,06%
Volatilität (3 Jahre) 19,69%
Volatilität (5 Jahre) 19,51%
Volatilität (10 Jahre) 16,33%
Tracking Error (1 Jahr) 5,82
Tracking Error (3 Jahre) 7,44
Tracking Error (5 Jahre) 7,47
Tracking Error (10 Jahre) 5,86
12-Monats-Hoch 46,46 EUR
12-Monats-Tief 37,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 37,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Altair Engineering Inc. Class A
 
2,20%
IMCD N.V.
 
2,20%
SPX Technologies, Inc.
 
2,20%
Bruker Corporation
 
2,10%
Ryman Hospitality Properties, Inc.
 
2,00%
Tecan Group AG
 
2,00%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A
 
2,00%
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.
 
1,90%
Quaker Houghton
 
1,90%
SPS Commerce, Inc.
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
57,60%
Japan
 
9,30%
Schweiz
 
7,20%
Deutschland
 
4,50%
Großbritannien
 
3,90%
Niederlande
 
3,40%
Schweden
 
3,40%
Welt
 
3,20%
Italien
 
2,40%
Kanada
 
1,80%
Frankreich
 
1,60%
Spanien
 
1,50%
Kasse
 
0,20%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
33,40%
Informationstechnologie
 
19,40%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Konsumgüter zyklisch
 
8,80%
Finanzen
 
8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Grundstoffe
 
4,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,00%
Divers
 
2,20%
Immobilien
 
2,00%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH