CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR

ISIN: LU0570870567

WKN: A1JJHG

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Welt

NAV von 16.04.2024

44,71 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AE EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

AE USD

- USD - Thesaurierend 2,50%

AEPEUR

- EUR - Ausschüttend 2,50%

AUPUSD

- USD - Ausschüttend 2,50%

DE EUR

- EUR - Thesaurierend 3,25%

IE EUR

EUR - Thesaurierend 1,65%

IE USD

USD - Thesaurierend 1,65%

IEPEUR

EUR - Ausschüttend 1,65%

NE EUR

EUR - Thesaurierend 1,35%

ZE EUR

EUR - Thesaurierend 1,75%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

Fondsmanagement: Herr Scott Woods, Anlageberater: Threadneedle Asset Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,82%	1,18%
1 Jahr	8,69%	8,15%
3 Jahre	-9,44%	1,37%
5 Jahre	42,95%	35,62%
10 Jahre	186,26%	118,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,69%	8,15%
3 Jahre	-3,25%	0,45%
5 Jahre	7,41%	6,28%
10 Jahre	11,09%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.03.2011
Fondsvolumen	1.892,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,73%
Volatilität (3 Jahre)	19,91%
Volatilität (5 Jahre)	19,48%
Volatilität (10 Jahre)	16,40%
Tracking Error (1 Jahr)	6,17
Tracking Error (3 Jahre)	7,56
Tracking Error (5 Jahre)	7,61
Tracking Error (10 Jahre)	5,99
12-Monats-Hoch	47,28 EUR
12-Monats-Tief	37,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	37,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Altair Engineering Inc. Class A

2,30%

SPX Technologies, Inc.

2,20%

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A

2,20%

Ryman Hospitality Properties, Inc.

2,10%

Intapp, Inc.

2,00%

Tecan Group AG

2,00%

Kadant Inc.

1,90%

SPS Commerce, Inc.

1,90%

Workiva Inc. Class A

1,90%

Games Workshop Group Plc

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

58,10%

Japan

10,70%

Schweiz

7,00%

Deutschland

4,80%

Großbritannien

3,80%

Schweden

3,30%

Niederlande

2,70%

Italien

2,60%

Welt

2,50%

Kanada

1,80%

Spanien

1,80%

Belgien

0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter

33,50%

Informationstechnologie

20,80%

Gesundheit / Healthcare

13,00%

Konsumgüter zyklisch

9,00%

Finanzen

7,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,20%

Grundstoffe

3,80%

Telekommunikationsdienstleister

3,80%

Immobilien

2,10%

Divers

1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH