Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD

ISIN: LU0571085330

WKN: A1JJL9

Vontobel Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 19.04.2024

124,21 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,05%

AG-USD

USD - Ausschüttend 0,77%

AH-EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 2,11%

AHI-EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,25%

AI-EUR

EUR - Ausschüttend 1,19%

AI-USD

USD - Ausschüttend 1,19%

AN-USD

- USD - Ausschüttend 1,23%

B-USD

- USD - Thesaurierend 2,05%

G-USD

USD - Thesaurierend 0,77%

H-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,11%

HI-EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,25%

HN-CHF h

- CHF

Thesaurierend 1,29%

HN-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,29%

I-EUR

EUR - Thesaurierend 1,19%

I-USD

USD - Thesaurierend 1,19%

N-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,23%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.

Fondsmanagement: Herr Roger Merz, Herr Thomas Schaffner, Anlageberater: Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,68%	3,02%	2,74%
1 Jahr	-0,40%	2,22%	7,26%
3 Jahre	-30,31%	-21,27%	-9,51%
5 Jahre	-10,46%	-5,45%	8,62%
10 Jahre	39,27%	81,13%	54,08%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,40%	2,22%	7,26%
3 Jahre	-11,34%	-7,66%	-3,28%
5 Jahre	-2,19%	-1,11%	1,67%
10 Jahre	3,37%	6,12%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	2,03%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	15.07.2011
Fondsvolumen	3.114,12 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,23%
Volatilität (3 Jahre)	19,78%
Volatilität (5 Jahre)	19,58%
Volatilität (10 Jahre)	17,73%
Tracking Error (1 Jahr)	3,65
Tracking Error (3 Jahre)	6,49
Tracking Error (5 Jahre)	5,76
Tracking Error (10 Jahre)	6,09
12-Monats-Hoch	134,27 USD
12-Monats-Tief	115,92 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	47,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor-SP ADR

6,80%

Samsung Electronics Co Ltd

6,70%

KIA CORP

3,30%

Bank Mandiri Persero Tbk Pt

3,20%

MEDIATEK INC

3,20%

Taiwan Semiconductor Manufac

3,00%

State Bank of India

2,90%

TENCENT HOLDINGS LTD

2,90%

PRIO SA

2,80%

Bajaj Finance Ltd

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China

27,30%

Taiwan

20,30%

Südkorea

13,40%

Brasilien

11,90%

Indien

10,10%

Indonesien

5,10%

Emerging Markets

2,90%

Kasse

2,60%

Hongkong

2,30%

Mexiko

2,20%

Südafrika

1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

31,20%

Konsumgüter zyklisch

21,30%

Finanzen

20,70%

Telekommunikationsdienstleister

6,20%

Industrie / Investitionsgüter

4,10%

Energie

4,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,00%

Grundstoffe

2,70%

Kasse

2,60%

Immobilien

2,00%

Gesundheit / Healthcare

1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

97,40%

Geldmarkt/Kasse

2,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (26.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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