Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD

ISIN: LU0571085413
WKN: A1JJMA
Vontobel Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 21.10.2021
181,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,01Environment
8,57Social
8,63Governance

Anteilklasse

B-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,03%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2.03%
AH-EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2.09%
AHI-EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1.23%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1.17%
AI-USD
USD - Ausschüttend 1.17%
AN-USD
- USD - Ausschüttend 1.21%
G-USD
USD - Thesaurierend 0.75%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2.09%
HI-EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1.23%
I-EUR
EUR - Thesaurierend 1.17%
I-USD
USD - Thesaurierend 1.17%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1.21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen.

Herr Roger Merz, Herr Thomas Schaffner,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,99% 0,19% 8,57%
1 Jahr 7,80% 9,79% 19,64%
3 Jahre 38,30% 36,32% 35,87%
5 Jahre 59,56% 50,56% 39,54%
10 Jahre 109,74% 148,69% 94,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,80% 9,79% 19,64%
3 Jahre 11,42% 10,88% 10,76%
5 Jahre 9,80% 8,53% 6,89%
10 Jahre 7,69% 9,54% 6,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2011
Fondsvolumen 7.707,95 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,11%
Volatilität (3 Jahre) 18,55%
Volatilität (5 Jahre) 16,06%
Volatilität (10 Jahre) 16,21%
12-Monats-Hoch 212,86 USD
12-Monats-Tief 162,99 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 31,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Taiwan Semiconductor ADR
 
7,20%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
5,50%
Alibaba Group Holding Ltd Adr
 
4,80%
Samsung Electronics Shs
 
3,90%
Dbs Group Holdings Shs
 
3,10%
HDFC Bank Ltd
 
3,10%
OIL COMPANY LUKOIL PJSC ADR
 
3,10%
Infosys Ltd
 
3,00%
NARI Technology Co Ltd
 
2,90%
Alrosa
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

China
 
40,00%
Taiwan
 
13,20%
Südkorea
 
9,60%
Indien
 
9,20%
Russland
 
7,30%
Brasilien
 
6,70%
Hongkong
 
5,00%
Emerging Markets
 
4,70%
Südafrika
 
3,70%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
25,20%
Finanzen
 
17,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,20%
Grundstoffe
 
9,90%
Energie
 
7,40%
Divers
 
6,50%
Immobilien
 
5,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,00%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH