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NAV von 20.03.2025
156,92 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,05%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2,05%
AG-USD
USD - Ausschüttend 0,77%
AH-EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,11%
AHI-EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,25%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,19%
AI-USD
USD - Ausschüttend 1,19%
AN-USD
- USD - Ausschüttend 1,23%
B-EUR
- EUR - Thesaurierend 2,05%
B-SEK
- SEK - Thesaurierend 2,05%
B1-USD
- USD - Thesaurierend 2,10%
G-USD
USD - Thesaurierend 0,77%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,11%
HC-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,71%
HI-EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,25%
HN-CHF h
- CHF Thesaurierend 1,29%
HN-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,29%
I-EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,19%
N-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,23%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.

Herr Roger Merz, Herr Thomas Schaffner,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,70% 2,33% 0,44%
1 Jahr 11,58% 11,70% 8,38%
3 Jahre 2,45% 4,10% 9,47%
5 Jahre 29,98% 28,46% 55,35%
10 Jahre 49,29% 48,51% 36,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,58% 11,70% 8,38%
3 Jahre 0,81% 1,35% 3,06%
5 Jahre 5,38% 5,14% 9,21%
10 Jahre 4,09% 4,03% 3,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2011
Fondsvolumen 2.720,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,74%
Volatilität (3 Jahre) 15,61%
Volatilität (5 Jahre) 15,73%
Volatilität (10 Jahre) 15,23%
Tracking Error (1 Jahr) 3,72
Tracking Error (3 Jahre) 6,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,80
Tracking Error (10 Jahre) 5,79
12-Monats-Hoch (EUR) 151,44 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 122,90 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 160,03 USD
12-Monats-Tief (USD) 134,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (USD) 47,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 47,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
9,80%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,70%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,30%
NAVER CORP
 
3,40%
State Bank of India
 
3,20%
Trip.com Group Ltd-ADR
 
3,20%
Infosys Ltd
 
3,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,00%
Bajaj Finance Ltd
 
2,80%
Gold Fields Ltd
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

China
 
28,10%
Taiwan
 
18,80%
Indien
 
13,60%
Südkorea
 
9,40%
Brasilien
 
9,30%
Emerging Markets
 
7,30%
Südafrika
 
4,00%
Indonesien
 
3,90%
Mexiko
 
3,80%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Informationstechnologie
 
26,50%
Konsumgüter zyklisch
 
22,00%
Finanzen
 
18,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,50%
Grundstoffe
 
7,30%
Immobilien
 
4,60%
Energie
 
3,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,00%
Versorger
 
2,60%
Kasse
 
1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH