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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD

ISIN: LU0571085413
WKN: A1JJMA
Vontobel Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 07.12.2022
130,77 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,02%
A-USD
- USD - Ausschüttend 2,02%
AG-USD
USD - Ausschüttend 0,74%
AH-EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,08%
AHI-EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,22%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 1,16%
AI-USD
USD - Ausschüttend 1,16%
AN-USD
- USD - Ausschüttend 1,20%
G-USD
USD - Thesaurierend 0,74%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,08%
HI-EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,22%
HN-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1,26%
I-EUR
EUR - Thesaurierend 1,16%
I-USD
USD - Thesaurierend 1,16%
N-USD
- USD - Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.

Herr Roger Merz, Herr Thomas Schaffner,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -26,38% -20,81% -15,53%
1 Jahr -26,85% -21,80% -16,28%
3 Jahre -13,38% -8,73% 0,08%
5 Jahre -12,50% -2,05% 3,14%
10 Jahre 37,84% 68,95% 35,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -26,85% -21,80% -16,28%
3 Jahre -4,68% -3,00% 0,03%
5 Jahre -2,64% -0,41% 0,62%
10 Jahre 3,26% 5,38% 3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2011
Fondsvolumen 3.720,99 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,44%
Volatilität (3 Jahre) 21,26%
Volatilität (5 Jahre) 18,98%
Volatilität (10 Jahre) 16,95%
Tracking Error (1 Jahr) 9,29
Tracking Error (3 Jahre) 6,73
Tracking Error (5 Jahre) 5,68
Tracking Error (10 Jahre) 6,16
12-Monats-Hoch 182,78 USD
12-Monats-Tief 111,53 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 47,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Taiwan Semiconductor-SP ADR
 
6,10%
HDFC Bank Limited
 
5,30%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt
 
5,20%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
 
4,40%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
 
4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,60%
Accton Technology Corp
 
3,30%
Banco Bradesco Sa-Pref
 
3,20%
Housing Development Finance
 
3,10%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

China
 
40,60%
Taiwan
 
15,30%
Brasilien
 
9,80%
Indien
 
9,60%
Emerging Markets
 
7,80%
Indonesien
 
7,30%
Singapur
 
4,40%
Hongkong
 
2,00%
Thailand
 
1,70%
Kasse
 
1,50%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Finanzen
 
32,30%
Informationstechnologie
 
23,00%
Konsumgüter zyklisch
 
12,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,30%
Grundstoffe
 
5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,20%
Immobilien
 
3,30%
Energie
 
2,60%
Kasse
 
1,50%
Gesundheit / Healthcare
 
1,30%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH