BL-Global Flexible USD B

ISIN: LU0578147729

WKN: A1H54X

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 22.04.2024

174,77 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

- USD - Ausschüttend 1,60%

- USD - Ausschüttend 1,20%

- USD - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Mittelfristiges Anlageziel ist eine höhere Rendite als die einer Rentenanlage in USD. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsmanagement: Herr Luc Bauler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,51%	3,40%	2,42%
1 Jahr	2,71%	6,05%	6,79%
3 Jahre	-1,81%	11,25%	2,22%
5 Jahre	23,94%	31,15%	14,52%
10 Jahre	61,32%	109,64%	34,92%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,71%	6,05%	6,79%
3 Jahre	-0,61%	3,62%	0,73%
5 Jahre	4,39%	5,57%	2,75%
10 Jahre	4,90%	7,68%	3,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	14.01.2011
Fondsvolumen	96,58 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,37%
Volatilität (3 Jahre)	9,15%
Volatilität (5 Jahre)	9,21%
Volatilität (10 Jahre)	7,82%
Tracking Error (1 Jahr)	5,04
Tracking Error (3 Jahre)	5,65
Tracking Error (5 Jahre)	6,57
Tracking Error (10 Jahre)	6,07
12-Monats-Hoch	180,80 USD
12-Monats-Tief	162,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,96
Maximum Drawdown	17,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Visa

8,90%

Microsoft

8,40%

Alphabet

4,90%

Lowes Companies

4,50%

Mastercard

4,50%

UnitedHealth Group

4,10%

Apple

3,40%

LVMH

2,80%

Nike

2,70%

CONSTELLATION BRANDS

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter

29,70%

Informationstechnologie

20,25%

Gesundheit / Healthcare

13,79%

Finanzen

13,34%

Telekommunikationsdienstleister

7,36%

Industrie / Investitionsgüter

4,87%

Divers

4,34%

Grundstoffe

3,95%

Kasse

2,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

93,30%

Renten

6,80%

Geldmarkt/Kasse

2,40%

gemischt

-2,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

86,20%

Euro

5,40%

Japanischer Yen

3,20%

Schweizer Franken

2,30%

Neuer Taiwan-Dollar

1,50%

Divers

1,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH