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Sauren Emerging Markets Balanced C

ISIN: LU0580224201
WKN: A1H6AF
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 23.02.2024
10,97 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,15%
D
- EUR - Ausschüttend 3,11%
H
- EUR - Ausschüttend 2,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Fonds, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,24% -0,58% 1,70%
1 Jahr -0,04% 3,84% 0,70%
3 Jahre -17,28% -4,91% -10,76%
5 Jahre -2,45% 16,24% 3,73%
10 Jahre 12,40% 43,95% 35,81%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,04% 3,84% 0,70%
3 Jahre -6,13% -1,66% -3,72%
5 Jahre -0,50% 3,05% 0,74%
10 Jahre 1,18% 3,71% 3,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 3,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.07.2011
Fondsvolumen 16,51 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,77%
Volatilität (3 Jahre) 8,56%
Volatilität (5 Jahre) 11,87%
Volatilität (10 Jahre) 9,93%
Tracking Error (1 Jahr) 4,25
Tracking Error (3 Jahre) 5,91
Tracking Error (5 Jahre) 5,46
Tracking Error (10 Jahre) 6,45
12-Monats-Hoch 11,30 CHF
12-Monats-Tief 10,30 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 24,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund
 
18,50%
Man GLG Global Emerging Markets Bond
 
18,20%
Redwheel Global Emerging Markets Fund
 
9,60%
CIM Dividend Income Fund
 
7,00%
Polar Asian Stars Fund
 
6,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Emerging Markets
 
67,80%
Asien
 
32,00%
Osteuropa
 
0,20%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktienfonds
 
50,50%
Emerging Markets Anleihen
 
36,70%
Unternehmensanleihen
 
6,60%
Geldmarkt/Kasse
 
6,30%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
93,70%
Kasse
 
6,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH