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NAV von 11.10.2024
11,80 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,87%
D
- EUR - Ausschüttend 2,84%
H
- EUR - Ausschüttend 2,53%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Fonds, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,97% 8,59% 10,26%
1 Jahr 12,45% 14,83% 12,13%
3 Jahre -10,02% 2,87% -1,97%
5 Jahre 2,00% 19,92% 8,62%
10 Jahre 12,55% 45,13% 31,73%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,45% 14,83% 12,13%
3 Jahre -3,46% 0,95% -0,66%
5 Jahre 0,40% 3,70% 1,67%
10 Jahre 1,19% 3,79% 2,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.07.2011
Fondsvolumen 14,71 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,31%
Volatilität (3 Jahre) 8,68%
Volatilität (5 Jahre) 11,67%
Volatilität (10 Jahre) 9,98%
Tracking Error (1 Jahr) 4,94
Tracking Error (3 Jahre) 5,78
Tracking Error (5 Jahre) 5,39
Tracking Error (10 Jahre) 6,50
12-Monats-Hoch 12,01 CHF
12-Monats-Tief 10,30 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 24,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
 
17,60%
Man GLG Global Emerging Markets Bond
 
16,90%
Redwheel Global Emerging Markets Fund
 
9,00%
Man GLG Emerging Markets Corporate Credit Alternative
 
8,60%
Polar Asian Stars Fund
 
8,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Emerging Markets
 
65,70%
Asien
 
30,50%
Kasse
 
3,60%
Osteuropa
 
0,20%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktienfonds
 
48,70%
Emerging Markets Anleihen
 
26,20%
Rentenfonds
 
16,90%
gemischt
 
4,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
96,40%
Kasse
 
3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH