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Sauren Emerging Markets Balanced C

ISIN: LU0580224201
WKN: A1H6AF
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
NAV von 01.07.2022
11,50 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

C
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,46%
D
- EUR - Ausschüttend 2,45%
H
- EUR - Ausschüttend 2,01%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer zu erwirtschaften. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Fonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Dabei kommen überwiegend Fonds in Betracht, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,01% -9,06% -11,99%
1 Jahr -16,00% -7,97% -14,59%
3 Jahre -1,59% 9,01% -1,47%
5 Jahre 1,66% 10,81% 3,66%
10 Jahre 21,77% 46,10% 21,87%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,00% -7,97% -14,59%
3 Jahre -0,53% 2,92% -0,49%
5 Jahre 0,33% 2,07% 0,72%
10 Jahre 1,99% 3,86% 2,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.07.2011
Fondsvolumen 21,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 13,21%
Volatilität (5 Jahre) 11,11%
Volatilität (10 Jahre) 9,41%
Tracking Error (1 Jahr) 4,81
Tracking Error (3 Jahre) 5,09
Tracking Error (5 Jahre) 5,59
Tracking Error (10 Jahre) 6,18
12-Monats-Hoch 13,69 CHF
12-Monats-Tief 11,44 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 22,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

GAM Star Emerging Market Rates
 
15,70%
BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund
 
14,60%
Man GLG Global Emerging Markets Bond
 
11,60%
RWC Global Emerging Markets Fund
 
10,10%
CIM Dividend Income Fund
 
7,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Aktienfonds
 
51,30%
Emerging Markets Anleihen
 
30,20%
Rentenfonds
 
17,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Divers
 
99,00%
Kasse
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH