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Sauren Emerging Markets Balanced C

ISIN: LU0580224201
WKN: A1H6AF
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
NAV von 26.05.2023
10,82 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,22%
D
- EUR - Ausschüttend 2,21%
H
- EUR - Ausschüttend 1,69%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer zu erwirtschaften. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Fonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Dabei kommen überwiegend Fonds in Betracht, die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,82% 0,61% 0,93%
1 Jahr -6,08% -0,64% -2,83%
3 Jahre -0,50% 8,65% 1,67%
5 Jahre -8,05% 9,82% -0,51%
10 Jahre 2,32% 31,40% 15,03%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,08% -0,64% -2,83%
3 Jahre -0,17% 2,80% 0,55%
5 Jahre -1,66% 1,89% -0,10%
10 Jahre 0,23% 2,77% 1,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 25.07.2011
Fondsvolumen 18,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,16%
Volatilität (3 Jahre) 9,69%
Volatilität (5 Jahre) 12,20%
Volatilität (10 Jahre) 10,07%
Tracking Error (1 Jahr) 6,98
Tracking Error (3 Jahre) 5,47
Tracking Error (5 Jahre) 5,72
Tracking Error (10 Jahre) 6,47
12-Monats-Hoch 11,90 CHF
12-Monats-Tief 10,35 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 24,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

GAM Star Emerging Market Rates
 
15,90%
BlueBay Emerging Market Uncontrained Bond Fund
 
14,40%
Man GLG Global Emerging Markets Bond
 
12,40%
Redwheel Global Emerging Markets Fund
 
8,40%
CIM Dividend Income Fund
 
7,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Emerging Markets
 
65,70%
Asien
 
34,10%
Osteuropa
 
0,20%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktienfonds
 
50,50%
Emerging Markets Anleihen
 
42,70%
Unternehmensanleihen
 
5,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

Divers
 
98,20%
Kasse
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH