MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

ISIN: LU0583242994

WKN: A1H6RT

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 16.04.2024

24,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,09%

A1 USD

- USD - Thesaurierend 2,09%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,11%

C1 USD

- USD - Thesaurierend 2,84%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 1,10%

I1 USD

USD - Thesaurierend 1,10%

IH1 EUR

EUR

Thesaurierend 1,12%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,33%

WH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,37%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren.

Fondsmanagement: Herr Barnaby Wiener, Herr Edward Dearing

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,71%	4,67%
1 Jahr	9,53%	11,11%
3 Jahre	6,08%	6,20%
5 Jahre	24,25%	25,69%
10 Jahre	98,49%	63,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,53%	11,11%
3 Jahre	1,99%	2,03%
5 Jahre	4,44%	4,68%
10 Jahre	7,10%	5,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	2,01%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.02.2011
Fondsvolumen	2.900,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,96%
Volatilität (3 Jahre)	6,87%
Volatilität (5 Jahre)	6,34%
Volatilität (10 Jahre)	7,11%
Tracking Error (1 Jahr)	4,72
Tracking Error (3 Jahre)	5,88
Tracking Error (5 Jahre)	9,84
Tracking Error (10 Jahre)	8,58
12-Monats-Hoch	25,34 EUR
12-Monats-Tief	22,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,01
Maximum Drawdown	12,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kasse

25,60%

Japan

21,10%

Großbritannien

15,10%

Deutschland

10,70%

USA

10,20%

Welt

8,90%

Frankreich

8,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

59,90%

Geldmarkt/Kasse

25,60%

Renten

10,10%

gemischt

4,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

58,80%

Euro

13,90%

Japanischer Yen

12,50%

Britisches Pfund Sterling

8,90%

Schweizer Franken

2,00%

Südkoreanischer Won

1,90%

Brasilianischer Real

1,20%

Mexikanischer Peso

0,60%

Divers

0,10%

Hongkong-Dollar

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.01.2023)

Verkaufsprospekt (28.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH