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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

ISIN: LU0583242994
WKN: A1H6RT
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 01.12.2022
22,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,99%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 1,99%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,00%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,74%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1,00%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1,00%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 1,02%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,24%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Herr Barnaby Wiener, Herr Edward Dearing

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,43% -10,84%
1 Jahr -7,09% -8,74%
3 Jahre 6,55% 8,58%
5 Jahre 29,40% 15,98%
10 Jahre 98,53% 65,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,09% -8,74%
3 Jahre 2,14% 2,78%
5 Jahre 5,29% 3,01%
10 Jahre 7,10% 5,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2011
Fondsvolumen 3.500,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,14%
Volatilität (3 Jahre) 6,88%
Volatilität (5 Jahre) 6,37%
Volatilität (10 Jahre) 6,99%
Tracking Error (1 Jahr) 7,81
Tracking Error (3 Jahre) 11,98
Tracking Error (5 Jahre) 10,24
Tracking Error (10 Jahre) 8,84
12-Monats-Hoch 25,28 EUR
12-Monats-Tief 22,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,06
Maximum Drawdown 9,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,68%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Japan
 
25,70%
Welt
 
24,80%
Großbritannien
 
19,60%
Deutschland
 
15,10%
Frankreich
 
8,10%
Niederlande
 
6,70%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
49,50%
Geldmarkt/Kasse
 
26,20%
gemischt
 
21,10%
Renten
 
3,20%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
52,80%
Euro
 
20,70%
Japanischer Yen
 
12,70%
Britisches Pfund Sterling
 
9,50%
Schweizer Franken
 
1,50%
Südkoreanischer Won
 
1,40%
Dänische Krone
 
0,70%
Brasilianischer Real
 
0,60%
Hongkong-Dollar
 
0,20%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH