MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

ISIN: LU0583242994
WKN: A1H6RT
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 22.10.2021
24,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,01%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2.01%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2.02%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2.76%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 1.02%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1.02%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 1.03%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1.26%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1.28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Herr Barnaby Wiener

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,93% 13,20%
1 Jahr 10,49% 19,75%
3 Jahre 31,05% 32,63%
5 Jahre 44,49% 39,33%
10 Jahre 140,96% 101,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,49% 19,75%
3 Jahre 9,43% 9,87%
5 Jahre 7,64% 6,86%
10 Jahre 9,19% 7,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 2,01%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2011
Fondsvolumen 5.300,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,85%
Volatilität (3 Jahre) 5,79%
Volatilität (5 Jahre) 5,81%
Volatilität (10 Jahre) 6,66%
12-Monats-Hoch 24,79 EUR
12-Monats-Tief 21,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,36
Maximum Drawdown 9,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,34%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
39,40%
Welt
 
24,90%
Japan
 
11,30%
Deutschland
 
11,10%
Großbritannien
 
10,00%
Niederlande
 
3,30%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
59,40%
Geldmarkt/Kasse
 
35,00%
gemischt
 
4,70%
Renten
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
53,90%
Euro
 
22,60%
Japanischer Yen
 
11,30%
Britisches Pfund Sterling
 
9,50%
Schweizer Franken
 
1,70%
Kanadische Dollar
 
1,20%
Brasilianischer Real
 
0,30%
Hongkong-Dollar
 
-0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
65,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH